名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000999 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 44.41
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.49 132/184 |
8.69 40/182 |
15.61 39/178 |
23.07 20/172 |
35.69 27/158 |
28.75 7/140 |
50.74 8/113 |
2.41 |
-0.02 |
1.14 |
0.00 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.91
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.60 282/308 |
3.32 232/307 |
5.84 277/304 |
13.24 226/298 |
17.90 253/289 |
8.64 230/281 |
0 / |
0.91 |
-0.03 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 106.83
|
穩健型 -0.66 |
月配
|
4.11 93/184 |
10.28 145/182 |
16.49 91/178 |
20.11 48/172 |
35.03 21/158 |
6.88 21/140 |
32.90 9/113 |
4.24 |
-0.36 |
0.40 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1856.2
|
穩健型 0.05 |
月配
|
2.82 / |
8.39 / |
10.61 / |
15.94 / |
23.88 / |
-1.05 / |
0 / |
3.43 |
-0.37 |
-0.01 |
-0.16 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1948.44
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.95 / |
8.73 / |
11.27 / |
17.18 / |
26.40 / |
2.24 / |
0 / |
3.43 |
-0.28 |
-0.01 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 107.63
|
穩健型 -0.16 |
月配
|
3.25 / |
10.49 / |
13.02 / |
15.08 / |
22.28 / |
9.75 / |
14.62 / |
4.19 |
-0.17 |
0.16 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.22
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
4.63 / |
10.09 / |
9.92 / |
9.96 / |
19.52 / |
9.12 / |
12.83 / |
3.74 |
-0.27 |
0.26 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 9.39
|
保守型 0.1 |
無配息
|
4.11 282/308 |
8.11 232/307 |
6.93 277/304 |
10.08 226/298 |
13.68 253/289 |
-4.97 230/281 |
0 / |
2.68 |
-0.48 |
0.31 |
-0.24 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 7.64
|
保守型 0.13 |
月配
|
4.03 282/308 |
8.11 232/307 |
6.99 277/304 |
10.09 226/298 |
13.76 253/289 |
-5.02 230/281 |
0 / |
2.66 |
-0.48 |
0.30 |
-0.24 |
- |
- |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
月配
|
5.78 74/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
7.38 37/201 |
16.36 28/201 |
14.60 142/200 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 11.1367
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
5.05 113/184 |
10.87 100/182 |
12.77 109/178 |
14.50 78/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 7.9179
|
穩健型 0.36 |
月配
|
4.98 156/184 |
10.12 155/182 |
6.73 176/178 |
7.40 162/172 |
11.23 148/158 |
0 / |
0 / |
3.62 |
0 |
0 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 8.9996
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
5.10 156/184 |
10.30 155/182 |
7.09 176/178 |
7.02 162/172 |
10.33 148/158 |
0 / |
0 / |
3.76 |
0 |
0 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 9.4511
|
穩健型 0.28 |
月配
|
5.38 100/184 |
12.55 52/182 |
14.46 75/178 |
14.96 69/172 |
28.65 66/158 |
0 / |
0 / |
3.44 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.16
|
穩健型 0.13 |
月配
|
5.40 4/184 |
10.63 43/182 |
11.57 128/178 |
12.27 123/172 |
19.05 52/158 |
2.61 98/140 |
5.89 89/113 |
3.38 |
-0.41 |
0.51 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.2868
|
穩健型 -0.5 |
月配
|
5.56 93/184 |
9.78 145/182 |
13.19 91/178 |
14.66 48/172 |
31.70 21/158 |
6.25 21/140 |
0 / |
3.69 |
-0.45 |
0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
5.11 13/184 |
9.25 88/182 |
10.24 142/178 |
8.34 160/172 |
6.43 132/158 |
-8.04 130/140 |
0 / |
3.39 |
-0.74 |
0.38 |
-0.30 |
- |
- |
1 |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.6778
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
5.38 100/184 |
12.55 52/182 |
14.47 75/178 |
14.97 69/172 |
28.69 66/158 |
0 / |
0 / |
3.44 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 9.4511
|
穩健型 0.28 |
月配
|
5.38 100/184 |
12.55 52/182 |
14.46 75/178 |
14.96 69/172 |
28.65 66/158 |
0 / |
0 / |
3.44 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|