元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3868	穩健型 -0.03	月配交易說明	2.77 126/184	8.80 39/182	17.15 27/178	24.47 11/172	37.48 18/158	23.20 20/140	30.36 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0	無配息交易說明	1.79 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.71 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0	無配息交易說明	1.78 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23	年配交易說明	4.81 51/69	8.26 45/69	20.46 20/68	28.78 7/67	53.52 7/67	44.46 1/67	39.81 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6	無配息交易說明	18.20 1/201	13.56 22/201	40.08 2/200	32.51 24/199	83.50 7/189	36.13 36/173	57.90 54/158	9.87	0.52	1.12	0.00	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/15	債券型 82.0212	保守型 0.06	月配交易說明	1.57 118/308	3.35 96/307	7.00 80/304	14.42 29/298	22.55 76/289	12.00 32/281	9.37 22/220	1.04	0.20	0.69	-0.18	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/15	股票型 18.45	積極型 0.0	無配息交易說明	0.24 90/110	-2.76 101/110	12.47 69/110	0.57 60/108	-7.20 73/107	-16.95 67/105	3.94 51/98	4.87	-0.24	0.53	-0.23	5	5	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.14	穩健型 0.12	月配交易說明	2.04 159/308	3.91 144/307	7.77 226/304	16.01 161/298	31.67 122/289	18.64 149/281	13.50 91/220	1.02	0.00	0.95	-0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.952	積極型 -0.21	月配交易說明	5.47 24/77	10.62 29/77	21.23 21/77	18.45 16/77	38.01 7/77	18.96 7/77	27.26 15/77	3.38	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.77	穩健型 -0.12	無配息交易說明	3.21 120/184	7.28 96/182	13.70 105/178	19.25 82/172	32.99 83/158	20.35 71/140	30.23 43/113	2.04	-0.12	0.58	-0.07	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.12	穩健型 -0.14	月配交易說明	3.21 120/184	7.31 96/182	13.65 105/178	19.19 82/172	32.90 83/158	20.36 71/140	30.23 43/113	2.03	-0.12	0.58	-0.07	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.89 72/201	10.68 48/201	25.05 31/200	33.10 23/199	66.21 19/189	32.08 50/173	105.24 3/158	3.80	-0.34	1.09	0.00	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2	月配交易說明	5.54 24/77	10.87 29/77	21.78 21/77	19.59 16/77	40.73 7/77	22.53 7/77	33.73 15/77	3.37	0.33	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 71/182	14.01 112/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 76/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21	月配交易說明	5.50 24/77	10.74 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.33 7/77	20.70 7/77	30.43 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.2971	積極型 0.0	無配息交易說明	2.47 36/308	3.12 142/307	8.52 40/304	14.33 44/298	37.17 15/289	12.16 69/281	0.49 143/220	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.44	穩健型 -0.22	無配息交易說明	3.20 181/201	8.63 108/201	25.49 26/200	34.57 19/199	66.15 20/189	41.27 20/173	82.18 19/158	4.15	-0.13	1.06	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/15	平衡型 227.2514	穩健型 0.33	無配息交易說明	3.64 /	5.20 /	13.39 /	17.18 /	39.37 /	18.33 /	33.55 /	2.36	-0.10	0.88	-0.10	5	5	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息