名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 86.627
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
4.81 2/28 |
11.90 2/28 |
25.16 1/28 |
40.46 1/28 |
90.81 1/26 |
77.87 1/26 |
166.51 3/25 |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型 -0.39 |
無配息
|
6.14 26/144 |
16.89 24/140 |
35.91 23/136 |
38.00 34/133 |
90.14 34/123 |
58.48 24/112 |
216.66 22/102 |
6.04 |
0.07 |
1.20 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.98
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
3.79 44/184 |
10.01 16/182 |
22.10 10/178 |
26.02 8/172 |
35.59 28/158 |
20.34 30/140 |
45.99 12/113 |
2.61 |
0.11 |
0.54 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 1828.5
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
2.35 40/308 |
4.88 35/307 |
10.51 9/304 |
19.31 9/298 |
36.88 16/289 |
9.04 100/281 |
3.62 114/220 |
1.84 |
0.00 |
1.13 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
5.07 27/110 |
6.95 59/110 |
14.57 61/110 |
10.53 43/108 |
28.29 46/107 |
-10.13 61/105 |
43.17 31/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型 -0.15 |
年配
|
3.32 73/184 |
7.08 80/182 |
12.94 77/178 |
13.92 94/172 |
24.37 92/158 |
14.54 58/140 |
17.43 59/113 |
1.63 |
-0.37 |
0.71 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
4.37 42/110 |
-0.95 88/110 |
-0.64 96/110 |
-8.52 90/108 |
4.06 60/107 |
3.07 50/105 |
-20.68 85/98 |
4.37 |
0.15 |
1.00 |
-0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.11
|
穩健型 -0.12 |
無配息
|
1.67 16/55 |
3.98 17/55 |
8.57 17/55 |
13.75 12/55 |
19.14 22/55 |
1.11 25/54 |
-1.58 24/49 |
1.00 |
-0.41 |
0.56 |
-0.32 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 5144.52
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
3.36 68/184 |
6.35 103/182 |
14.22 55/178 |
19.99 34/172 |
35.72 26/158 |
21.96 25/140 |
35.39 24/113 |
2.17 |
-0.19 |
0.84 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
3.44 21/26 |
8.82 19/26 |
13.99 10/26 |
20.77 10/26 |
30.50 8/25 |
32.98 3/22 |
66.49 3/20 |
2.81 |
-0.10 |
0.86 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1455.43
|
保守型 -0.29 |
無配息
|
1.54 43/125 |
4.67 58/122 |
5.62 51/121 |
11.58 47/116 |
14.94 44/110 |
4.40 47/110 |
9.48 31/92 |
1.51 |
-0.07 |
1.02 |
-0.22 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.59
|
穩健型 0.17 |
年配
|
2.01 12/125 |
3.47 102/122 |
6.91 25/121 |
14.05 19/116 |
25.45 17/110 |
21.32 8/110 |
21.37 9/92 |
0.97 |
-0.07 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.45 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型 0.25 |
年配
|
4.77 / |
7.43 / |
16.68 / |
21.27 / |
49.80 / |
27.90 / |
69.28 / |
3.08 |
-0.41 |
0.94 |
-0.02 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
5.20 57/201 |
8.54 116/201 |
25.36 30/200 |
32.33 28/199 |
63.40 25/189 |
23.24 83/173 |
94.84 7/158 |
3.54 |
-0.52 |
1.00 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.55
|
積極型 0.76 |
季配
|
7.03 11/201 |
11.36 40/201 |
9.34 171/200 |
13.68 153/199 |
14.68 175/189 |
4.69 152/173 |
16.72 143/158 |
4.11 |
0.34 |
0.92 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 218.72
|
穩健型 0.1 |
年配
|
4.84 / |
7.55 / |
16.55 / |
18.01 / |
51.22 / |
15.28 / |
100.67 / |
3.28 |
0.07 |
1.12 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型 0.01 |
月配
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.46 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.32
|
積極型 0.26 |
無配息
|
9.64 2/69 |
-2.94 65/69 |
-3.50 61/68 |
5.79 54/67 |
55.67 6/67 |
21.88 8/67 |
8.83 43/67 |
5.29 |
-0.25 |
0.92 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 40.9389
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
5.54 24/77 |
10.87 29/77 |
21.78 21/77 |
19.59 16/77 |
40.73 7/77 |
22.53 7/77 |
33.72 15/77 |
3.37 |
0.33 |
0.93 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|