名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/12 |
股票型 26.54
|
積極型 0.22 |
無配息
|
4.77 35/110 |
12.91 15/110 |
22.14 13/110 |
45.19 4/108 |
71.38 9/107 |
75.12 3/105 |
98.67 4/98 |
2.30 |
0.28 |
0.81 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.3163
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
2.85 134/184 |
7.56 84/182 |
14.83 80/178 |
21.02 60/172 |
34.07 70/158 |
19.27 66/140 |
32.35 32/113 |
2.57 |
-0.17 |
0.59 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.48
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.96 245/308 |
4.21 147/307 |
5.35 297/304 |
10.82 280/298 |
16.49 281/289 |
8.22 254/281 |
4.38 186/220 |
1.13 |
0.15 |
0.76 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.048
|
積極型 -0.41 |
月配
|
4.20 / |
8.80 / |
22.38 / |
24.48 / |
45.06 / |
18.85 / |
44.70 / |
3.02 |
0.31 |
0.90 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型 0.15 |
無配息
|
1.35 23/308 |
1.91 50/307 |
6.10 202/304 |
14.21 183/298 |
12.51 169/289 |
6.04 253/281 |
2.58 200/220 |
1.36 |
0.06 |
0.65 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.73
|
積極型 -0.51 |
無配息
|
2.78 63/110 |
5.96 65/110 |
17.63 30/110 |
0.65 59/108 |
-20.25 93/107 |
-37.96 88/105 |
1.28 55/98 |
4.37 |
-1.13 |
0.49 |
-0.37 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 14.1014
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.81 183/308 |
3.27 191/307 |
6.89 201/304 |
14.52 146/298 |
28.59 128/289 |
12.74 185/281 |
11.19 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.9211
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.66 115/308 |
3.17 133/307 |
8.17 48/304 |
16.81 16/298 |
39.69 11/289 |
8.32 109/281 |
1.10 139/220 |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型 -0.62 |
無配息
|
3.44 21/55 |
5.15 20/55 |
16.99 29/54 |
23.90 22/54 |
55.11 20/54 |
61.88 2/53 |
87.23 6/53 |
2.76 |
0.30 |
0.68 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.09
|
穩健型 -0.47 |
無配息
|
2.36 41/55 |
3.57 44/55 |
22.71 5/54 |
21.03 35/54 |
54.53 21/54 |
32.07 43/53 |
72.59 21/53 |
3.54 |
-0.26 |
0.87 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.3512
|
穩健型 -0.2 |
年配
|
5.35 / |
9.38 / |
24.13 / |
31.33 / |
70.96 / |
45.52 / |
152.78 / |
2.80 |
0.61 |
0.83 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2891
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.77 86/308 |
2.20 255/307 |
12.55 3/304 |
24.41 1/298 |
57.32 2/289 |
23.88 7/281 |
24.74 3/220 |
1.88 |
0.26 |
0.91 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型 0.02 |
月配
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.51 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.20 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 416.4
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.49 / |
4.28 / |
6.75 / |
13.35 / |
29.27 / |
11.69 / |
13.02 / |
0.89 |
-0.44 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 94.47
|
保守型 -0.29 |
月配
|
1.54 43/125 |
4.67 58/122 |
5.62 51/121 |
11.57 47/116 |
14.92 44/110 |
4.38 47/110 |
9.46 31/92 |
1.51 |
-0.07 |
1.02 |
-0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
4.37 12/55 |
4.67 26/55 |
19.56 14/54 |
28.70 5/54 |
56.71 15/54 |
55.71 8/53 |
53.47 33/53 |
2.47 |
0.31 |
0.62 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
3.83 40/53 |
6.53 42/53 |
22.29 39/53 |
41.82 14/53 |
79.36 17/53 |
77.36 27/53 |
120.61 31/53 |
2.94 |
1.10 |
0.57 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.35
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
2.56 38/55 |
4.27 35/55 |
23.32 4/54 |
22.05 31/54 |
57.13 14/54 |
36.32 40/53 |
101.04 2/53 |
3.49 |
-0.18 |
0.86 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型 -0.81 |
月配
|
4.71 42/77 |
9.83 43/77 |
13.38 55/77 |
13.33 40/77 |
25.87 38/77 |
17.29 19/77 |
44.58 8/77 |
2.89 |
0.14 |
0.77 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.3813
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.85 139/298 |
26.88 140/289 |
17.27 144/281 |
13.75 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|