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安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004280
美國
美元
2024/07/15
債券型
8.3577
穩健型
-0.29
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.52
24/110
12.41
31/110
12.32
20/92
0.84
0.06
0.84
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004900
全球
美元
2024/07/15
平衡型
8.9076
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.05
95/184
5.39
135/182
12.40
84/178
17.26
57/172
36.13
23/158
22.10
24/140
0
/
1.82
0.04
0.87
-0.05
5
5
5
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元
WMF003253
印度
美元
2024/07/12
平衡型
7.5
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.30
165/184
5.28
154/182
9.00
158/178
16.26
120/172
29.10
105/158
32.09
35/140
28.21
53/113
1.24
0.17
0.23
0.04
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003554
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.8334
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.67
113/308
2.81
177/307
7.67
70/304
13.55
64/298
22.84
98/289
23.08
8/281
14.67
24/220
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.473
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.51
24/110
12.38
31/110
0
/
0.84
0.06
0.83
-0.21
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型)
WMF004166
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
90.87
積極型
-0.18
月配
交易說明
3.21
73/184
6.78
80/182
12.34
77/178
12.73
94/172
21.80
92/158
10.99
58/140
11.51
59/113
1.63
-0.46
0.71
-0.15
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2024/07/15
股票型
434.06
穩健型
0.27
年配
交易說明
4.36
31/76
9.33
42/76
24.38
21/76
34.72
21/76
65.28
20/74
58.53
4/73
113.78
7/69
3.46
0.12
0.86
0.12
5
5
5
觀察 申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型)
WMF004000
日本
美元
2024/07/12
股票型
484.57
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
8.69
7/28
8.64
10/28
24.45
15/28
43.37
15/28
85.21
13/27
104.31
10/27
125.13
14/27
3.49
1.21
0.54
0.35
5
5
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/07/15
股票型
875.72
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.86
47/76
6.98
54/76
16.27
46/76
26.52
40/76
48.15
46/74
55.54
8/73
71.21
45/69
2.53
0.39
0.76
0.12
5
5
5
觀察 申購
M＆G入息基金A(美元避險)
WMF003453
全球
美元
2024/07/15
平衡型
12.4957
穩健型
0.27
無配息
交易說明
2.26
24/184
4.60
83/182
9.53
140/178
13.49
147/172
24.36
69/158
24.28
83/140
26.48
73/113
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/07/15
債券型
13.9055
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.76
23/125
3.47
101/122
8.08
8/121
14.38
15/116
29.46
3/110
27.55
2/110
27.79
1/92
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.2687
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.63
30/125
3.59
93/122
6.24
29/121
10.95
46/116
16.99
24/110
10.37
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
9.6937
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.21
/
8.76
/
22.32
/
24.45
/
44.99
/
18.87
/
45.13
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.4129
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.42
24/110
12.33
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.22
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.7251
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.98
134/308
3.70
139/307
7.60
178/304
14.84
139/298
26.87
140/289
17.18
144/281
13.69
65/220
0.84
-0.06
0.83
-0.13
5
5
4
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
11.1212
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.24
300/308
2.60
290/307
7.36
234/304
11.55
251/298
21.41
229/289
17.66
161/281
14.28
109/220
1.20
-0.09
0.36
-0.17
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/07/15
股票型
681.8
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
5.16
49/201
6.76
153/201
13.08
136/200
17.84
105/199
39.67
104/189
37.99
22/173
51.47
60/158
2.33
-0.13
0.79
0.03
4
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
23.153
積極型
-0.56
半年配
交易說明
6.38
/
14.79
/
25.09
/
22.48
/
36.14
/
18.49
/
31.92
/
3.05
0.19
0.88
-0.07
5
5
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/07/15
債券型
5.5
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.97
8/125
3.80
91/122
8.40
4/121
15.88
5/116
29.27
4/110
21.37
7/110
24.08
4/92
1.00
-0.06
0.97
-0.08
5
5
4
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/07/15
股票型
219.51
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
2.23
/
2.45
/
14.60
/
23.26
/
41.74
/
43.75
/
94.49
/
3.42
0.25
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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