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景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元)
WMF001849
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/12
股票型
9.27
積極型
0.0
月配
交易說明
5.57
27/77
10.59
34/77
18.52
42/77
15.70
29/77
30.32
22/77
18.35
16/77
22.39
30/77
2.72
0.16
0.80
-0.07
4
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.5
保守型
-0.17
季配
交易說明
1.60
127/308
4.61
40/307
5.77
176/304
10.37
154/298
11.80
228/289
3.62
163/281
1.95
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/07/15
債券型
12.78
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.50
143/308
2.54
208/307
5.81
174/304
10.67
149/298
14.29
204/289
15.41
31/281
6.37
83/220
1.30
-0.07
1.08
-0.48
2
2
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/07/15
債券型
15.5
保守型
0.19
季配
交易說明
1.07
263/308
1.62
295/307
6.37
142/304
12.88
81/298
16.58
170/289
13.53
51/281
6.73
79/220
0.97
0.06
0.47
-0.25
4
4
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/07/15
債券型
26.53
保守型
-0.22
無配息
交易說明
1.59
127/308
4.59
40/307
5.75
176/304
10.29
154/298
11.77
228/289
3.58
163/281
1.92
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003740
全球
美元
2024/07/15
平衡型
9.2775
保守型
0.03
月配
交易說明
1.89
164/184
4.12
163/182
7.54
147/178
12.13
116/172
16.54
123/158
8.38
82/140
0
/
1.09
-0.31
0.42
-0.26
3
3
5
觀察 申購
羅素多元資產35基金B類股
WMF000851
全球
美元
2024/07/12
平衡型
182.07
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.78
/
3.96
/
7.58
/
11.17
/
19.66
/
11.54
/
13.73
/
1.19
-0.08
0.71
-0.19
-
-
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.0228
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.98
104/308
3.75
113/307
7.41
192/304
14.39
148/298
26.84
148/289
20.87
89/281
15.68
89/220
0.73
-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003864
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.023
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.99
104/308
3.75
113/307
7.41
192/304
14.39
148/298
26.85
148/289
20.88
89/281
15.68
89/220
0.73
-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/07/15
股票型
49.3
穩健型
0.79
無配息
交易說明
3.88
46/76
4.01
73/76
15.27
49/76
21.69
50/76
35.21
60/74
37.47
43/73
54.82
51/69
3.04
-0.25
0.70
0.03
2
1
5
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.3225
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
2.89
23/26
11.43
13/26
19.38
1/26
28.75
2/26
26.88
14/25
25.75
8/22
0
/
2.90
-0.40
0.65
-0.04
5
3
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
WMF004201
全球
美元
2024/07/15
平衡型
9.18
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.65
13/184
4.55
88/182
9.11
142/178
11.58
160/172
10.12
132/158
5.54
130/140
0
/
1.56
-0.49
0.51
-0.27
-
-
5
觀察 申購
統一大東協高股息基金(美元)
WMF003365
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
11.88
積極型
-0.25
無配息
交易說明
5.66
26/77
7.37
56/77
8.05
69/77
9.80
58/77
23.11
48/77
15.50
21/77
31.58
19/77
2.12
-0.04
0.71
-0.09
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 累積-美元
WMF000911
日本
美元
2024/07/12
股票型
10.51
穩健型
1.25
無配息
交易說明
8.30
5/28
5.53
6/28
18.56
2/28
25.25
8/28
53.41
11/27
32.49
9/27
45.33
12/27
3.71
0.05
1.03
0.00
2
3
5
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/07/15
債券型
29.52
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.23
244/308
2.77
186/307
6.11
162/304
11.48
130/298
14.69
198/289
10.11
87/281
5.96
88/220
0.94
0.10
0.62
-0.26
4
4
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.7
保守型
-0.1
季配
交易說明
1.67
103/308
2.67
185/307
6.89
117/304
12.55
89/298
17.94
155/289
15.03
34/281
9.79
48/220
0.98
-0.33
0.23
-0.30
4
3
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003858
全球
美元
2024/07/15
平衡型
7.1208
穩健型
-0.18
月配
交易說明
2.66
138/184
5.10
148/182
6.75
163/178
12.37
138/172
13.53
145/158
6.78
113/140
-2.17
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元)
WMF003163
全球
美元
2024/07/15
平衡型
9.4666
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.65
138/184
5.10
148/182
6.75
163/178
12.37
138/172
13.52
145/158
6.78
113/140
-2.17
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.09
保守型
-0.12
月配
交易說明
1.03
269/308
2.89
164/307
5.11
191/304
8.49
204/298
13.87
208/289
13.45
53/281
11.34
38/220
0.81
-0.36
0.41
-0.23
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施