名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型 -0.18 |
月配
|
3.21 73/184 |
6.78 80/182 |
12.34 77/178 |
12.73 94/172 |
21.80 92/158 |
10.99 58/140 |
11.51 59/113 |
1.63 |
-0.46 |
0.71 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型 0.27 |
年配
|
4.36 31/76 |
9.33 42/76 |
24.38 21/76 |
34.72 21/76 |
65.28 20/74 |
58.53 4/73 |
113.78 7/69 |
3.46 |
0.12 |
0.86 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 120.91
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.80 82/308 |
3.22 126/307 |
7.01 104/304 |
11.82 107/298 |
21.72 106/289 |
21.58 11/281 |
16.74 17/220 |
0.86 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6486
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.90 305/308 |
2.05 302/307 |
5.00 291/304 |
7.08 289/298 |
12.74 279/289 |
12.07 192/281 |
2.67 188/220 |
1.28 |
-0.33 |
0.80 |
-0.33 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
8.69 7/28 |
8.64 10/28 |
24.45 15/28 |
43.37 15/28 |
85.21 13/27 |
104.31 10/27 |
125.13 14/27 |
3.49 |
1.21 |
0.54 |
0.35 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.52 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.21 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.26 24/184 |
4.60 83/182 |
9.53 140/178 |
13.49 147/172 |
24.36 69/158 |
24.28 83/140 |
26.48 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4279
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.45 / |
2.44 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.17 / |
11.40 / |
0 / |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.9055
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.46 3/110 |
27.55 2/110 |
27.79 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.19
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.91 304/308 |
2.31 296/307 |
5.21 272/304 |
7.29 284/298 |
13.78 258/289 |
12.67 167/281 |
5.28 151/220 |
1.34 |
-0.32 |
0.84 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8878
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.41 285/308 |
2.71 270/307 |
8.35 183/304 |
13.67 189/298 |
17.14 255/289 |
8.82 229/281 |
0 / |
1.44 |
-0.33 |
0.31 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.6937
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.21 / |
8.76 / |
22.32 / |
24.45 / |
44.99 / |
18.87 / |
45.13 / |
3.02 |
0.30 |
0.91 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.59
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.62 136/184 |
5.52 134/182 |
11.20 106/178 |
16.27 74/172 |
25.90 81/158 |
14.81 57/140 |
0 / |
1.37 |
-0.26 |
0.45 |
-0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 681.8
|
穩健型 -0.33 |
無配息
|
5.16 49/201 |
6.76 153/201 |
13.08 136/200 |
17.84 105/199 |
39.67 104/189 |
37.99 22/173 |
51.47 60/158 |
2.33 |
-0.13 |
0.79 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.92 12/308 |
3.05 22/307 |
7.06 132/304 |
12.64 188/298 |
20.53 46/289 |
8.39 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.69 156/201 |
10.18 61/201 |
21.70 42/200 |
25.47 53/199 |
30.77 136/189 |
15.88 114/173 |
34.45 115/158 |
3.19 |
-0.57 |
0.53 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.38 / |
14.79 / |
25.09 / |
22.48 / |
36.14 / |
18.49 / |
31.92 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|