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富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/10/04	股票型 43.16	積極型 0.2%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	9.21	4.00	-17.55	4.44	4.12	5.70	0.09	-0.09	-0.09	2	2	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2024/10/01	債券型 12.5086	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	3.96	9.47	1.29	2.18	2.91	0.49	0.00	0.02	1	2	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2024/10/01	債券型 6.9572	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.034 2024/09/09	11.01	3.96	9.47	1.29	2.18	2.91	0.49	0.00	0.02	1	1	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣) WMF003608 美國	台幣 2024/10/01	債券型 7.63	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0331 2024/09/30	9.61	3.96	13.13	1.33	2.13	2.67	0.39	0.00	0.04	1	1	3	觀察申購
匯豐新鑽動力基金 WMF000136 新興市場	台幣 2024/10/01	股票型 12.1	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	25.0	3.95	16.57	3.17	4.10	4.76	0.54	-0.01	0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/10/04	股票型 37.54	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	3.95	35.21	3.62	5.42	5.39	0.19	-0.05	0.06	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.8809	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0583 2024/09/09	15.16	3.94	0	2.01	2.58	2.16	0.41	0.00	-0.01	2	2	3	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/10/04	股票型 6698.99	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	27.95	3.94	22.15	3.15	5.80	5.80	0.43	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/10/04	股票型 2138.65	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	27.97	3.93	22.17	3.15	5.81	5.81	0.40	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 11.978	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	3.91	6.95	0.96	2.14	3.15	0.48	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.302	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	15.02	3.91	0	1.99	2.58	2.18	0.41	0.00	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/01	股票型 10.91	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.0346 2024/09/02	22.63	3.88	24.60	3.28	4.75	5.40	0.34	-0.1	0.02	2	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/01	股票型 10.92	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	3.88	24.75	3.28	4.78	5.40	0.34	-0.10	0.02	2	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 8.2598	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0541 2024/09/09	24.89	3.87	0	3.20	4.80	4.07	0.28	-0.11	-0.10	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/30	平衡型 7.217	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.025 2024/09/03	16.49	3.86	4.73	1.36	2.09	2.57	0.81	0.00	0.00	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/30	平衡型 11.5202	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.49	3.86	4.73	1.36	2.09	2.57	0.81	0.00	0.00	1	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/10/04	債券型 8.88	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.032079 2024/09/13	11.09	3.85	-0.63	1.69	1.46	1.51	0.20	-0.24	-0.12	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 49.34	積極型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.83	3.83	24.28	3.38	4.31	4.95	0.29	-0.11	0.01	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 7.8	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.072 2024/09/03	24.26	3.78	12.16	1.82	4.54	5.77	0.09	-0.11	-0.02	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2024/10/04	股票型 179.4538	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	3.77	6.25	4.39	5.11	5.21	0.26	-0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購

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