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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 6.9521	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0403 2024/10/01	11.37	6.39	17.25	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.10	-0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 6.9514	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0403 2024/10/01	11.37	6.38	17.25	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.10	-0.02	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2024/10/04	債券型 121.458	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.56822 2024/09/26	20.64	6.35	10.08	2.19	3.75	4.22	0.40	-0.13	-0.02	3	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	債券型 8.094	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.0363 2024/09/02	10.47	6.34	2.91	1.18	1.80	2.19	0.29	-0.18	-0.06	5	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2024/10/04	債券型 4.4	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.020796 2024/09/30	17.19	6.29	9.80	1.51	2.93	3.39	0.45	-0.10	0.00	1	1	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 8.9357	保守型 0.32%	月配交易說明	0.0372 2024/09/04	11.27	6.28	0	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 8.9355	保守型 0.32%	月配交易說明	0.0372 2024/09/04	11.27	6.28	0	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 11.1511	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	6.28	0	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 11.151	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	6.28	0	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 WMF004267 全球	澳元 2024/10/04	債券型 8.835	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0393 2024/09/02	19.02	6.27	9.21	2.12	3.35	4.05	0.36	-0.15	-0.03	3	2	2	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003595 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 8.21	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0218 2024/09/30	17.87	6.26	20.89	2.10	2.62	3.06	0.56	0.02	0.08	2	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 6.95	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0255 2024/09/30	30.76	6.24	7.44	2.47	4.86	5.70	0.65	-0.09	-0.03	3	3	1	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	平衡型 13.34	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	6.21	20.94	2.10	2.61	3.05	0.56	0.02	0.08	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2024/10/04	債券型 1245.9294	保守型 -0.31%	月配交易說明	9.57761 2024/09/26	26.31	6.20	13.12	2.32	4.49	4.93	0.36	-0.14	-0.03	4	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/10/04	債券型 1500.51	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	6.19	6.43	1.70	1.77	2.02	0.26	-0.18	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) WMF003600 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 7.97	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0525 2024/09/30	15.90	6.18	14.93	1.31	2.42	3.39	0.43	-0.08	-0.03	4	5	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	債券型 1829.32	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.98	6.17	-5.88	1.30	1.51	1.90	0.41	-0.23	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/10/04	債券型 95.65	保守型 -0.64%	月配交易說明	0.55 2024/10/02	13.50	6.17	6.40	1.70	1.77	2.02	0.26	-0.18	-0.04	5	5	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	債券型 58.77	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.34 2024/10/02	11.97	6.16	-5.90	1.30	1.51	1.90	0.41	-0.23	-0.15	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/10/04	股票型 33.47	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	34.89	6.12	65.13	5.58	6.84	6.97	0.31	-0.03	0.10	1	1	1	觀察申購

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