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野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 23.14	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-7.53	13.45	30.50	2.96	4.60	5.01	-0.19	0.01	0.01	3	2	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 13.2455	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.64	13.43	17.98	1.68	2.22	2.32	0.16	0.14	0.10	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 8.19	積極型 0.12%	月配交易說明	0.0522 2025/06/30	-4.98	13.38	-5.01	3.42	4.03	4.49	0.25	0.09	-0.05	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.05	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.036 2025/06/09	-5.54	13.30	7.56	2.44	1.74	1.59	0.18	0.04	-0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2025/07/03	平衡型 40.12	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	-1.19	13.29	6.77	2.83	2.77	2.84	-0.14	-0.06	-0.02	-	-	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/03	股票型 10.5569	積極型 0.03%	月配交易說明	0.03632 2025/06/16	-4.89	13.26	31.16	2.00	3.77	3.79	-0.11	-0.04	0.10	2	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 12.5075	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.97	13.25	-0.05	2.51	1.88	1.73	0.08	0.03	-0.10	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 11.9162	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.97	13.24	-0.06	2.51	1.88	1.73	0.08	0.03	-0.10	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.6601	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-5.96	13.24	-0.06	2.51	1.88	1.73	0.08	0.03	-0.10	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.384	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-5.95	13.24	-0.06	2.51	1.88	1.73	0.08	0.03	-0.10	5	5	4	觀察申購
元大全球新興市場精選組合基金 WMF000514 新興市場	台幣 2025/07/03	股票型 14.38	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.64	13.23	8.36	2.10	2.89	3.24	-0.11	0.10	0.04	1	2	5	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 20.42	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	13.21	-8.74	2.96	2.55	2.48	0.09	-0.08	-0.19	2	2	2	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 18.9	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	2.00	13.17	9.69	3.27	3.53	3.66	0.16	0.09	0.05	2	2	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(美元) WMF002239 全球	美元 2025/07/03	平衡型 14.4212	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-12.81	13.07	20.45	2.78	3.32	3.75	-0.17	0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元) WMF002240 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6436	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0195 2025/06/06	-12.81	13.07	20.44	2.78	3.32	3.75	-0.17	0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2025/07/03	債券型 91.09	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	13.03	-12.58	2.89	2.63	2.68	0.06	-0.06	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2025/07/03	策略型 13.17	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	12.91	14.71	2.48	2.06	1.84	0.20	0.04	0.02	-	-	5	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2025/07/04	債券型 4.9513	穩健型 -0.12%	年配交易說明	0.3377 2025/03/03	-1.37	12.80	0.02	3.96	2.79	2.73	-0.09	-0.13	-0.11	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 4.1021	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0256 2025/06/03	-5.06	12.76	-29.82	2.65	5.33	4.82	0.24	0.00	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 多重資產收益ESG基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2025/07/03	平衡型 19.01	穩健型 0.58%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	-5.37	12.69	8.91	2.37	1.98	1.97	0.11	0.02	-0.02	1	1	5	觀察申購

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