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施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)

WMF003881
環球債券

112.238AUD

2025/06/24
  • 52周最高114.9639
  • 52周最低109.3833
  • 日漲跌0.2194
  • 漲跌幅0.19 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司-U
  • 基金經理Martin Coucke, Julien Houdain (2021/09/01)
  • 成立日期2018/10/17
  • 基金規模9.6009 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別澳元
  • 初始淨值140.3618
  • 手續費率0.0 %
  • 管理費率1.1 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Bloomberg Multiverse ex Tr A+to B-TR USDH
  • 投資策略本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券,以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。