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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.4198	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	10.02	9.43	2.90	1.13	1.40	2.03	0.32	-0.24	-0.08	4	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/09/30	債券型 5.1138	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.032 2024/09/03	13.54	9.42	9.01	0.91	2.72	3.43	0.15	-0.11	-0.03	2	3	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價 WMF003308 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	平衡型 6.1252	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0365 2024/09/06	24.14	9.41	17.40	3.32	2.92	3.70	0.38	-0.11	0.01	2	3	3	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價 WMF003307 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	平衡型 10.8478	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	24.15	9.40	17.37	3.33	2.92	3.7	0.38	-0.11	0.01	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/09/30	平衡型 11.2613	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	9.39	0	1.53	2.21	1.95	0.61	0.07	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/09/30	平衡型 11.2614	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	9.39	0	1.53	2.21	1.95	0.61	0.07	0.32	3	3	4	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/10/02	股票型 176.93	穩健型 -0.94%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	24.90	9.39	58.75	4.54	6.53	6.19	0.27	-0.03	0.10	3	1	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/10/01	債券型 9.5312	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.15	9.38	1.73	1.50	1.58	1.84	0.30	0.11	-0.02	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/10/01	債券型 6.468	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.033 2024/09/03	9.22	9.37	11.92	1.05	1.87	2.19	0.54	0.08	0.05	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/09/30	平衡型 8.3029	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0599 2024/10/01	14.89	9.35	0	1.53	2.21	1.95	0.61	0.07	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/09/30	平衡型 8.303	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0599 2024/10/01	14.89	9.35	0	1.53	2.21	1.95	0.61	0.07	0.32	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2024/10/03	平衡型 70.65	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.5802 2024/09/30	34.14	9.35	10.31	2.36	4.90	6.02	0.44	-0.07	-0.03	2	1	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 12.8923	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.80	9.33	28.44	2.43	3.26	3.46	0.50	0.05	0.09	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 1334.2561	保守型 0.01%	月配交易說明	10.222257 2024/09/26	27.51	9.33	19.23	2.31	4.49	4.91	0.41	-0.10	0.01	5	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/10/03	債券型 10.394	保守型 0.06%	月配交易說明	0.031586 2024/10/01	12.74	9.28	6.33	1.44	1.56	2.00	0.28	-0.16	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/10/03	債券型 20.291	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	9.27	6.32	1.45	1.56	2.00	0.28	-0.16	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2024/10/03	債券型 7.0383	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.019978 2024/09/26	12.64	9.27	6.09	1.36	1.55	1.93	0.32	-0.18	-0.05	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2024/10/03	債券型 11.8078	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	9.26	6.10	1.36	1.55	1.93	0.32	-0.18	-0.05	3	3	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/10/03	債券型 1916.24	穩健型 0.0%	月配交易說明	28.0 2024/10/02	26.21	9.25	0	2.15	4.49	0	0.35	-0.10	0	-	-	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/09/30	債券型 13.65	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	9.24	15.81	0.69	1.24	1.18	0.23	-0.29	-0.13	4	1	5	觀察申購

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