法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
WMF002063
小型公司股票
250.49USD
2025/05/22
- 52周最高282.6
- 52周最低216.98
- 日漲跌0.31
- 漲跌幅0.12 %
- 基金公司法國巴黎投資盧森堡公司
- 基金經理Christian Fay, Geoffry Dailey (2020/10/24)
- 成立日期2006/01/31
- 基金規模3.3368 (百萬)
- 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
- 基金類型股票型
- 計價幣別美元
- 初始淨值100.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.75 %(經理人費用)
- 投資地區美國
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類美國中小型股票
- 區域分類小型公司股票
- 標竿指數Russell MidCap TR
- 投資策略本基金時刻把其最少 75%的資產投資於市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。本基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。