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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.7474	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	10.88	0	1.29	1.3	0	0.34	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/10/03	債券型 13.55	保守型 -0.14%	季配交易說明	0.10387 2024/09/27	9.51	10.88	3.79	1.43	1.28	1.35	0.25	-0.22	-0.11	3	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/10/01	債券型 9.7474	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	10.88	0	1.29	1.30	0	0.34	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.1807	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0337 2024/10/01	11.93	10.85	0	1.29	1.30	0	0.34	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/10/01	債券型 8.1807	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0337 2024/10/01	11.93	10.85	0	1.28	1.30	0	0.34	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/10/03	債券型 30.22	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	10.85	3.77	1.44	1.28	1.35	0.25	-0.22	-0.11	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/10/03	債券型 92.66	保守型 0.04%	月配交易說明	0.326 2024/09/10	12.59	10.83	7.54	1.32	1.45	1.70	0.33	-0.17	-0.05	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/10/03	債券型 19.65	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	10.82	7.55	1.32	1.45	1.70	0.33	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/10/01	股票型 15.98	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	39.81	10.82	63.73	5.78	7.19	6.39	0.47	0.03	0.12	1	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/10/01	股票型 15.98	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	39.81	10.82	63.73	5.77	7.18	6.39	0.47	0.03	0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/10/03	債券型 10.02	保守型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/09/30	11.80	10.81	6.65	1.35	1.53	1.71	0.30	-0.17	-0.06	4	4	4	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金-美元 WMF002270 全球	美元 2024/10/01	股票型 12.46	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	18.63	10.79	56.23	3.86	4.30	4.63	0.21	-0.09	0.10	4	4	4	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/09/30	貨幣型 12.0243	保守型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	4.48	10.75	14.04	1.11	1.26	1.09	0.20	0.15	0.13	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/10/03	債券型 15.42	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	10.74	6.65	1.35	1.52	1.72	0.30	-0.17	-0.06	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2024/10/03	平衡型 9.23	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.051 2024/09/10	25.08	10.74	17.85	2.89	4.30	4.90	0.39	-0.06	0.02	1	1	1	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/10/01	股票型 48.38	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.67	10.73	56.11	3.86	4.29	4.61	0.28	0.03	0.14	3	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣) WMF003579 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 9.33	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0264 2024/09/30	18.58	10.73	25.69	1.93	2.72	3.35	0.60	0.07	0.08	3	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣) WMF003586 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 6.41	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0418 2024/09/30	18.52	10.71	25.56	1.86	2.69	3.34	0.63	0.07	0.08	3	4	3	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/10/01	平衡型 9.506	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.42	10.69	5.56	2.11	2.38	3.40	0.38	-0.14	-0.04	2	1	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 16.29	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.56	10.67	25.60	1.92	2.71	3.35	0.61	0.07	0.08	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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