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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm

WMF001520
北美債券

7.757USD

2024/08/01
  • 52周最高7.838
  • 52周最低7.306
  • 日漲跌-0.036
  • 漲跌幅-0.46 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞資產管理公司
  • 基金經理Team Managed (0001/01/01)
  • 成立日期2009/06/02
  • 基金規模25.3448 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.25 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元高息/高收益債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數ICE BofA US High Yield Constrained TR
  • 投資策略本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以下之非投資等級債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。子基金可尋求促進 ESG 特徵。