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貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓 WMF005068 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 1050.0	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型日幣計價 WMF005117 全球	日圓 2025/07/03	債券型 9.8861	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2025/07/03	平衡型 8.8413	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.054 2025/06/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2025/07/03	股票型 10833.2369	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2025/07/03	債券型 9754.0	穩健型 -0.2%	月配交易說明	32.0 2025/06/16	-0.66	0	0	5.25	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 7.9924	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	-6.33	-0.04	0.09	2.31	1.69	1.59	0.32	0.19	-0.06	2	2	4	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 6.9018	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0287 2025/06/04	-9.32	-0.04	-3.62	3.04	4.04	4.31	-0.03	0.04	-0.02	1	1	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2025/07/03	債券型 10.0896	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-6.43	-0.23	0.28	1.81	1.47	1.43	-0.37	-0.07	-0.05	1	1	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2025/07/03	債券型 7.4087	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.041 2025/06/27	-6.43	-0.23	0.27	1.81	1.47	1.43	-0.37	-0.07	-0.05	1	1	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2025/07/03	債券型 7.4086	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.041 2025/06/27	-6.43	-0.24	0.27	1.81	1.47	1.43	-0.37	-0.07	-0.05	1	1	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 5.935	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.029965 2025/07/01	-9.47	-0.33	-18.14	3.08	3.39	3.50	0.00	-0.06	-0.20	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.12	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.025 2025/06/09	-6.83	-0.40	-8.85	2.97	2.02	1.67	0.04	-0.13	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.02	保守型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-6.93	-0.42	-8.95	2.99	2.02	1.67	0.04	-0.13	-0.20	2	2	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2025/07/03	股票型 20.58	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-2.42	-0.44	33.72	2.80	4.33	5.16	-0.06	-0.02	0.09	3	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 6.7032	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.0361 2025/07/01	-6.73	-0.44	-2.78	2.41	2.09	1.96	0.14	0.09	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 12.2145	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-0.45	-2.80	2.41	2.09	1.96	0.14	0.09	-0.07	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 6.4712	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.035 2025/07/01	-6.73	-0.46	-2.80	2.41	2.09	1.96	0.14	0.09	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 11.7472	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-0.47	-2.83	2.41	2.09	1.96	0.14	0.09	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 13.4871	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.87	-0.49	-3.93	2.41	2.47	2.14	0.13	0.07	-0.07	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 7.2976	積極型 -0.04%	月配交易說明	0.0324 2025/07/01	-6.85	-0.49	-3.94	2.41	2.47	2.14	0.13	0.07	-0.07	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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