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復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

WMF004791
環球債券

10.5392TWD

2024/07/03
  • 52周最高10.5392
  • 52周最低9.9458
  • 日漲跌0.051
  • 漲跌幅0.48 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司復華投信
  • 基金經理Wang Cheng Yi (2023/11/01)
  • 成立日期2023/11/01
  • 基金規模4669.3237 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值9.9999
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率3.5 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類其他目標期限
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金自成立日起三個月後,本基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到期日前之二年內或提前結算付款日前之一個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起六個月後,投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為 A-或 A3 級(含)以上債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)及投資於成熟市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金的到期日是之八年。