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匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.59	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	-13.06	5.73	28.90	6.12	6.20	5.62	-0.15	0.00	0.06	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.46	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.048 2025/07/01	-6.80	5.68	8.26	1.82	2.16	1.95	-0.30	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2025/07/03	債券型 246.29	穩健型 -0.02%	月配交易說明	2.5 2025/07/02	-7.56	5.66	0	2.77	3.12	0	0.26	0.03	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.22	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-6.81	5.65	8.20	1.84	2.15	1.95	-0.30	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2025/07/03	股票型 69.64	積極型 0.11%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	6.58	5.64	12.75	6.99	7.55	6.28	0.19	-0.02	0.01	5	3	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2025/07/03	股票型 8387.8163	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.97	5.57	1.76	3.77	3.97	4.34	0.08	0.12	0.14	1	1	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.7359	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0326 2025/06/02	-6.34	5.53	-8.83	2.55	1.85	1.83	0.07	-0.05	-0.15	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.4728	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.046 2025/06/27	-5.39	5.52	11.92	2.10	1.91	2.10	0.30	0.20	0.07	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.2816	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.038 2025/06/27	-5.39	5.52	12.16	2.10	1.91	2.11	0.30	0.20	0.07	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 13.9808	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-5.39	5.52	12.27	2.10	1.91	2.12	0.30	0.20	0.07	3	2	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2025/07/03	債券型 11.13	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0449 2025/06/30	-4.95	5.47	15.61	2.06	2.29	2.36	0.33	0.15	0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2025/07/03	股票型 127.1647	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	5.42	-1.95	4.45	5.51	5.64	0.04	-0.07	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2025/07/03	債券型 13.3044	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-1.36	5.41	-2.21	1.63	1.46	1.49	-0.06	0.06	-0.06	3	3	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.0961	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.023 2025/07/01	-1.36	5.41	-2.21	1.63	1.46	1.49	-0.06	0.06	-0.06	3	3	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	股票型 26.07	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-9.09	5.36	18.31	4.57	6.45	6.47	-0.01	0.00	0.05	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.7324	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-13.84	5.33	0	4.08	4.70	0	-0.16	-0.03	0	3	3	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	股票型 12.92	積極型 0.7%	月配交易說明	0.0372 2025/06/30	-9.12	5.31	18.31	4.56	6.44	6.47	-0.01	0.00	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2025/07/03	債券型 82.87	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	5.17	-3.54	2.54	1.83	1.61	0.06	-0.09	-0.18	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2025/07/03	債券型 53.57	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.151529 2025/06/30	-6.17	5.16	-3.53	2.54	1.83	1.61	0.06	-0.09	-0.17	3	3	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.59	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	-14.44	5.14	0	4.10	4.68	0	-0.31	0.02	0	3	3	2	觀察申購

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