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施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

WMF000606
亞洲太平洋債券

4.7198USD

2024/07/11
  • 52周最高4.8185
  • 52周最低4.6606
  • 日漲跌0.0022
  • 漲跌幅0.04 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Chow Yang Ang, Julia Ho (2018/03/01)
  • 成立日期2003/01/03
  • 基金規模5.0171 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值6.94
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲太平洋區
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數Index is not available on Lipper Database
  • 投資策略本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券,以提供資本增值和收益。