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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2026/04/01	平衡型 26.1534	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	19.99	13.93	2.91	2.44	2.25	0.13	0.00	-0.08	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.0268	穩健型 1.29%	月配交易說明	0.0521 2026/03/06	4.60	19.99	13.95	2.91	2.44	2.25	0.13	0.00	-0.08	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.8851	穩健型 1.38%	月配交易說明	0.03 2026/03/02	9.44	19.98	9.72	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.6942	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.03 2026/03/02	9.44	19.98	9.72	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 13.26	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.45	19.98	7.07	2.54	1.97	2.24	-0.02	0.00	-0.15	4	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 32.231	積極型 1.75%	無配息交易說明	0.0 -	-7.21	19.97	6.54	3.97	4.48	4.52	-0.18	0.00	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 13.6258	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	19.96	9.73	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 7.4902	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.029 2026/03/06	11.28	19.94	0	3.53	3.69	4.07	0.03	-0.04	-0.10	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2026/04/01	債券型 19.89	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	19.89	21.89	2.68	1.78	1.60	0.01	-0.01	-0.19	3	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2026/03/30	股票型 182.08	積極型 -2.08%	無配息交易說明	0.0 -	-17.31	19.88	27.15	3.87	4.12	3.97	-0.34	0.00	-0.01	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.030032 2026/03/13	-0.03	19.87	21.87	2.65	1.77	1.59	0.03	-0.01	-0.19	3	3	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2026/03/31	平衡型 7.85	穩健型 2.34%	月配交易說明	0.056 2026/03/30	6.08	19.87	6.17	2.29	2.29	3.11	0.06	0.12	-0.01	1	1	3	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 12.5135	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	19.85	31.43	2.72	1.94	1.88	-0.32	-0.30	-0.45	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.53	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	19.84	13.16	2.52	1.76	1.79	-0.03	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.53	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	19.84	13.16	2.52	1.77	1.80	-0.03	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2026/03/31	股票型 20.96	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	19.84	15.04	5.34	4.00	4.02	0.00	0.07	0.02	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2026/04/01	債券型 4.72	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	18.60	19.84	-5.71	4.20	4.55	4.78	0.26	-0.03	-0.12	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2026/03/31	貨幣型 2128.58	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	-0.20	19.83	31.03	2.72	1.94	1.87	-0.27	-0.22	-0.45	-	-	-	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2026/03/31	股票型 11.6648	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	5.08	19.82	15.10	5.21	3.97	4.01	0.03	-0.02	-0.07	1	1	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.12	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0689 2026/03/31	-0.77	19.82	14.11	2.67	1.84	1.69	-0.03	0.00	-0.13	4	4	4	觀察申購

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