名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004148 美國
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.4786
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.037
2024/09/27
|
5.29 |
2.64 |
9.45 |
0.88 |
1.32 |
1.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.4787
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.037
2024/09/27
|
5.29 |
2.64 |
9.45 |
0.88 |
1.32 |
1.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 20.9386
|
穩健型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.42 |
2.63 |
43.32 |
4.33 |
5.17 |
5.19 |
0.40 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 11.5518
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
2.62 |
1.90 |
1.14 |
1.64 |
1.94 |
0.57 |
-0.03 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 14.138
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.62 |
3.10 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.54 |
-4.57 |
-3.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 9.4702
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.20 |
2.61 |
0 |
3.28 |
4.94 |
4.29 |
0.28 |
-0.11 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 13.9481
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.60 |
3.24 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.59 |
-4.03 |
-2.54 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 11.21
|
保守型
-0.44%
|
月配
|
0.0245
2024/09/02
|
18.32 |
2.59 |
0.63 |
1.84 |
2.97 |
2.73 |
0.43 |
-0.12 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/10/03 |
債券型 150.39
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.87 |
2.58 |
4.64 |
2.04 |
2.92 |
3.04 |
0.29 |
-0.14 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 14.937
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.58 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.31 |
-3.94 |
-2.67 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 20.76
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.46 |
2.57 |
43.27 |
4.35 |
5.18 |
5.19 |
0.52 |
0.00 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001956 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 7.526
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.034262
2024/09/27
|
16.00 |
2.54 |
4.95 |
1.42 |
2.91 |
3.43 |
0.40 |
-0.15 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 15.59
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.54 |
2.93 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.29 |
-4.41 |
-4.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/01 |
債券型 8.2821
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
19.52 |
2.54 |
4.69 |
2.02 |
3.28 |
4.75 |
0.28 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.155
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
6.99 |
2.53 |
1.00 |
0.82 |
0.86 |
0.92 |
0.50 |
-0.04 |
-0.07 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/10/03 |
股票型 80.08
|
積極型
-2.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.15 |
2.52 |
-23.35 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 16.4896
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.52 |
3.00 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-6.33 |
-4.99 |
-3.67 |
5 |
- |
- |
|
WMF000121 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.6
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
2.51 |
15.09 |
2.43 |
3.13 |
3.53 |
0.58 |
-0.02 |
0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/10/03 |
股票型 40.06
|
積極型
-2.31%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-2.14 |
2.51 |
-23.35 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 11.6629
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
2.51 |
0.84 |
0.82 |
0.86 |
0.93 |
0.50 |
-0.04 |
-0.07 |
3 |
2 |
5 |
|