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聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 8.77	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0504 2025/06/30	-4.51	8.75	27.10	2.17	2.90	3.12	0.19	0.13	0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2025/07/03	平衡型 60.784	積極型 0.48%	月配交易說明	0.31154 2025/06/26	-6.99	8.74	-0.15	4.18	5.17	5.52	0.08	0.02	-0.01	2	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 17.4712	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	8.74	1.39	2.43	2.29	2.25	-0.12	-0.02	-0.14	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 50.6574	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-4.49	8.74	21.63	3.17	4.55	4.25	0.08	-0.02	0.03	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.94	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	8.73	8.10	2.51	1.95	1.67	0.25	-0.11	-0.17	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.63	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-6.21	8.69	17.83	2.66	2.16	2.04	-0.12	0.10	0.12	3	4	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣) WMF003583 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 13.9	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0353 2025/06/30	-4.56	8.68	27.04	2.17	2.90	3.11	0.18	0.13	0.11	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.6309	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.55	8.63	0	2.68	3.36	0	0.22	0.06	0	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 8.5	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.055 2025/06/27	-8.04	8.63	0	2.54	2.45	2.39	-0.20	0.08	0.00	2	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 8.5	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.055 2025/06/27	-8.04	8.62	0	2.53	2.45	2.39	-0.21	0.08	0.00	2	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 10.47	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-8.08	8.61	0	2.55	2.46	2.38	-0.20	0.08	0.00	2	2	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003582 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 27.13	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	8.60	26.97	2.17	2.90	3.11	0.18	0.13	0.11	3	3	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.8912	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	8.55	1.20	1.40	1.34	1.32	-0.03	0.12	-0.03	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.8908	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	8.55	1.19	1.40	1.34	1.32	-0.03	0.12	-0.03	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.3102	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-6.15	8.52	-1.70	2.69	2.04	1.91	0.08	-0.02	-0.10	5	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 72.43	積極型 -0.26%	月配交易說明	1.05 2025/07/02	-7.31	8.51	-13.29	3.25	4.12	4.55	0.16	0.05	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/07/03	債券型 7.327	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.042475 2025/07/01	-0.35	8.47	2.98	3.03	4.11	4.01	0.00	-0.05	-0.18	4	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 14.4984	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-11.70	8.45	11.08	2.96	4.62	5.31	-0.08	0.02	0.03	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2025/07/03	股票型 10.27	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.0	8.45	0	4.72	4.59	0	0.08	0.04	0	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.19	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	8.44	0	4.60	4.53	0	0.16	-0.01	0	1	1	2	觀察申購

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