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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 13.0235	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.93	3.65	0.01	0.04	0.04	-2.86	-2.73	-2.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/10/04	股票型 1513.3967	積極型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	2.91	13.61	3.27	3.43	3.85	0.24	0.14	0.18	1	1	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.9427	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.90	3.62	0.01	0.04	0.04	-2.89	-2.75	-2.13	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 15.7172	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.90	3.50	0.01	0.04	0.04	-3.07	-2.91	-2.73	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 15.4154	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.90	3.75	0.01	0.04	0.04	-2.92	-3.15	-1.71	3	3	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 12.4762	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.89	3.53	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.04	-2.56	2	2	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.7601	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.88	3.60	0.01	0.04	0.04	-3.04	-3.28	-2.28	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 10.8604	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.07	2.88	-8.05	1.60	3.18	3.18	0.72	-0.16	-0.10	4	5	2	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 15.9084	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	2.87	3.68	0.01	0.04	0.04	-2.40	-2.76	-1.85	3	3	5	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/10/04	股票型 330.55	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	22.79	2.87	6.35	5.10	6.06	4.28	0.22	-0.08	0.00	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/10/01	債券型 5.1661	積極型 -0.97%	月配交易說明	0.055 2024/09/02	14.04	2.86	-8.06	1.60	3.18	3.18	0.72	-0.16	-0.10	3	5	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 14.2221	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	2.83	26.92	3.10	4.63	5.07	0.36	-0.12	0.06	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 7.1305	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0423 2024/09/04	25.00	2.83	26.92	3.10	4.63	5.07	0.36	-0.12	0.06	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 9.5374	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	2.82	0	3.10	4.63	3.81	0.36	-0.12	-0.01	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 7.248	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.043 2024/09/04	25.00	2.82	0	3.10	4.63	3.81	0.36	-0.12	-0.01	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 10.743	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.40	2.82	3.64	0.01	0.04	0.04	-1.50	-2.06	-1.49	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 9.4963	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.53	2.81	0	3.26	4.81	4.30	0.29	-0.12	-0.11	2	2	1	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 12.4237	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.81	3.50	0.01	0.04	0.04	-3.37	-3.31	-2.44	4	4	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 11.4343	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.79	3.48	0.01	0.04	0.04	-2.89	-2.36	-1.98	1	1	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.0663	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.78	3.48	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.45	-2.40	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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