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瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2025/07/03	債券型 20.4	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.97	9.45	-2.89	2.67	1.98	1.81	0.05	-0.01	-0.12	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.059	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.047361 2025/07/01	-5.97	9.45	-2.89	2.67	1.98	1.81	0.05	-0.01	-0.12	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2025/07/03	債券型 19.37	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-5.81	9.42	5.42	2.48	1.81	1.54	0.30	-0.04	-0.15	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 57.9508	積極型 0.67%	月配交易說明	0.190403 2025/06/26	-6.31	9.41	-8.35	3.46	3.40	3.77	0.14	0.06	-0.11	1	1	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.7855	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	9.40	4.09	2.25	1.67	1.57	0.13	-0.03	-0.07	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/03	股票型 43.146	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-4.27	9.39	21.89	3.09	4.55	4.25	-0.10	-0.06	0.05	3	3	3	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2025/07/03	股票型 23.49	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-10.64	9.37	49.56	5.02	5.43	6.27	-0.06	0.03	0.13	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 6.9177	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0409 2025/06/04	-9.04	9.36	4.36	2.60	3.50	4.44	0.04	0.06	0.01	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.0317	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0416 2025/06/04	-9.04	9.36	0	2.60	3.50	3.81	0.04	0.06	-0.01	2	2	1	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.08	保守型 0.0%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	-7.45	9.33	10.19	2.49	2.12	1.85	-1.14	-1.53	-0.34	-	-	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.8	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.032088 2025/06/13	-5.85	9.32	5.31	2.47	1.81	1.54	0.29	-0.04	-0.15	3	3	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 11.7127	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.12	9.32	-4.52	1.80	1.77	1.66	-0.13	0.11	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 10.4506	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.12	9.32	-4.52	1.80	1.77	1.66	-0.13	0.11	-0.08	4	4	3	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 20.23	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.50	9.32	7.19	3.36	4.75	4.47	0.08	-0.01	-0.01	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 75.82	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.3159 2025/06/16	-5.64	9.31	-8.16	2.66	1.90	1.81	0.16	-0.02	-0.17	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 8.0918	積極型 -0.38%	月配交易說明	0.0207 2025/07/01	-3.12	9.31	-4.52	1.80	1.77	1.66	-0.13	0.11	-0.08	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 6.5471	積極型 -0.38%	月配交易說明	0.0283 2025/07/01	-3.12	9.30	-4.53	1.80	1.77	1.66	-0.13	0.11	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 6.4378	積極型 -0.38%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-3.12	9.30	-4.47	1.80	1.77	1.66	-0.13	0.11	-0.08	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 150.86	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-5.65	9.29	-8.17	2.66	1.90	1.81	0.16	-0.02	-0.17	4	4	4	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.6587	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2025/06/06	-4.65	9.28	11.49	2.13	2.14	2.18	0.57	0.24	0.07	3	3	3	觀察申購

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