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第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 5.8983	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0355 2026/03/02	1.43	20.47	9.37	2.40	1.70	1.97	-0.15	0.24	-0.05	2	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2026/04/01	股票型 20.94	穩健型 2.69%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	20.44	19.08	4.50	4.72	5.95	-0.02	-0.02	0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 12.8468	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	20.44	13.12	2.77	1.87	1.79	0.01	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/03/31	貨幣型 258.7961	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	20.43	32.47	2.72	1.95	1.88	0.21	0.56	0.05	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 12.2396	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	20.43	13.11	2.77	1.87	1.79	0.01	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.5493	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.14	20.42	13.10	2.77	1.87	1.79	0.02	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.2657	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.14	20.42	13.10	2.77	1.87	1.79	0.02	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2026/03/31	平衡型 10.97	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.59	20.41	13.53	2.87	2.12	2.17	-0.12	0.00	-0.11	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2026/04/01	債券型 8.413	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.017939 2026/04/01	9.88	20.40	-0.70	3.29	3.27	3.53	-0.04	-0.04	-0.14	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2026/04/01	股票型 10.28	穩健型 1.18%	年配交易說明	0.27 2025/07/01	7.63	20.38	-1.29	4.75	5.22	5.64	0.05	-0.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2026/03/31	平衡型 7.73	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.67	20.37	13.49	2.89	2.13	2.17	-0.14	-0.01	-0.12	3	3	4	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2026/03/31	股票型 18.09	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	-23.83	20.28	-7.33	3.49	4.88	4.98	-0.70	0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2026/04/01	債券型 27.33	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.09	20.28	11.51	2.57	2.56	2.51	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.1689	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.82	20.26	12.28	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2026/04/01	債券型 6.8054	保守型 0.38%	月配交易說明	0.025181 2026/03/26	-0.82	20.26	12.28	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	2	4	觀察申購
富達基金 - 全球消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2026/04/01	股票型 25.68	穩健型 3.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.21	20.26	22.72	3.33	3.98	4.36	0.01	0.00	0.05	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2026/03/31	平衡型 7.72	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.67	20.22	13.46	2.88	2.13	2.17	-0.14	-0.01	-0.11	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.051 2026/03/02	8.06	20.19	11.44	2.55	2.54	2.50	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 9.8	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.027 2026/03/02	-0.03	20.19	31.46	2.72	1.95	1.88	0.10	0.02	-0.24	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2026/04/01	股票型 8.9	穩健型 0.33%	季配交易說明	0.057 2026/01/02	2.55	20.18	13.42	3.86	3.99	4.50	0.06	0.00	-0.04	2	2	2	觀察申購

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