瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
北美債券
8.433AUD
2024/10/07
- 52周最高8.575
- 52周最低7.595
- 日漲跌-0.026
- 漲跌幅-0.3 %
- 基金公司瀚亞資產管理公司
- 基金經理Company Managed (2023/11/28)
- 成立日期2012/06/18
- 基金規模4.5896 (百萬)
- 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別澳元
- 初始淨值10.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.25 %(經理人費用)
- 投資地區美國
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類美元企業債券
- 區域分類北美債券
- 標竿指數ICE BofA US Corporates BBB3-A3 TR USD
- 投資策略本子基金投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。本基金可尋求促進 ESG 特徵。