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富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/04	股票型 10.48	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/07/03	債券型 22.63	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	1.63	6.41	1.68	2.70	2.45	0.01	0.09	0.07	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/07/03	平衡型 43.97	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.66	27.74	49.50	2.41	2.99	3.16	0.23	0.00	0.12	-	-	4	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/07/04	股票型 58.24	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	23.53	15.89	7.64	3.06	3.75	4.17	0.30	-0.08	-0.03	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/07/03	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.067 2024/06/10	11.43	23.45	26.34	1.83	2.37	2.95	0.04	-0.03	0.04	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1984.16	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.75	26.90	15.61	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/04	貨幣型 172.3072	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	9.61	26.81	15.09	1.64	1.67	1.57	-0.78	-0.98	-0.56	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/04	平衡型 25.22	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	9.35	25.40	14.86	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 156.2444	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	6.98	24.84	2.40	2.24	2.87	0.19	-0.23	0.04	-	-	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/07/04	股票型 81.24	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	-10.28	-5.03	4.87	5.02	6.39	-0.02	-0.17	-0.06	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/07/04	股票型 13.887	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	16.54	5.65	9.42	3.65	4.03	5.65	0.05	-0.12	-0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/07/04	平衡型 14.99	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	21.32	20.29	1.15	1.71	2.27	0.24	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/07/04	策略型 148.59	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	5.55	9.12	3.28	2.91	2.53	-0.15	-0.22	-0.04	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 25.2563	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	19.86	48.34	1.96	3.07	3.52	0.18	-0.05	0.11	-	-	3	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/04	股票型 32.62	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	35.51	66.04	112.49	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.9683	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.06 2024/06/17	16.33	17.71	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.3699	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.066 2024/06/17	16.33	17.69	0	1.96	3.06	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/03	平衡型 132.59	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	15.38	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/03	債券型 8.02	保守型 0.37%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	11.59	7.60	0	0.90	1.59	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.053 2024/06/12	14.73	19.04	21.41	1.57	2.05	2.61	0.15	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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