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WMF003484
歐洲
美元
2025/11/03
債券型
10.52
穩健型
-0.18%
月配
交易說明
0.0652
2025/10/31
1.93
23.05
23.51
2.48
1.76
1.84
0.16
0.23
-0.01
-
-
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2025/11/03
債券型
12.6353
穩健型
-0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
1.22
21.08
24.66
2.41
1.65
1.84
0.07
0.21
0.00
5
4
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
WMF005050
全球
人民幣
2025/11/03
債券型
8.1591
保守型
-0.17%
月配
交易說明
0.0355
2025/10/08
-0.08
9.20
2.03
2.61
2.02
1.85
0.19
0.13
-0.07
2
2
2
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2025/11/03
債券型
6.1924
穩健型
-0.75%
月配
交易說明
0.043
2025/11/03
1.23
21.09
24.82
2.41
1.66
1.85
0.07
0.21
0.00
5
4
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
WMF005049
全球
人民幣
2025/11/03
債券型
10.7093
保守型
-0.17%
無配息
交易說明
0.0
-
-0.05
9.22
2.17
2.61
2.02
1.85
0.19
0.13
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2
2
2
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別
WMF003414
全球
美元
2025/11/03
平衡型
8.7334
穩健型
0.03%
月配
交易說明
0.0363
2025/10/02
7.15
26.50
26.29
2.39
1.92
1.85
0.26
0.18
0.01
2
2
5
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2025/11/03
債券型
5.56
穩健型
-0.71%
月配
交易說明
0.038
2025/11/03
-4.96
1.33
5.45
2.62
1.93
1.86
-0.31
-0.19
-0.22
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2025/11/03
債券型
5.5525
穩健型
0.14%
月配
交易說明
0.0091
2025/10/03
1.29
10.02
-17.80
1.38
1.72
1.86
-0.04
0.07
-0.23
1
1
3
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元
WMF002751
全球
美元
2025/11/03
債券型
5.6132
穩健型
-0.69%
月配
交易說明
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2025/10/01
2.65
23.72
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2.34
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1.86
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0.22
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3
3
4
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元
WMF002749
全球
美元
2025/11/03
債券型
11.2162
穩健型
-0.1%
無配息
交易說明
0.0
-
2.63
23.73
19.64
2.34
1.62
1.86
0.24
0.22
-0.03
4
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2025/11/03
債券型
12.7561
穩健型
-0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
3.50
19.73
25.48
2.68
1.98
1.86
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0.21
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5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2025/11/03
債券型
8.1458
穩健型
-0.06%
月配
交易說明
0.0328
2025/10/30
3.50
19.74
25.48
2.68
1.98
1.86
0.30
0.21
0.00
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2025/10/31
債券型
8.5102
穩健型
-0.06%
月配
交易說明
0.0353
2025/10/30
3.50
19.74
25.47
2.68
1.98
1.87
0.30
0.21
0.00
5
5
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/11/03
債券型
10.1119
穩健型
0.13%
無配息
交易說明
0.0
-
1.22
9.97
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1.38
1.75
1.87
-0.04
0.07
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1
1
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/11/03
貨幣型
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保守型
0.02%
無配息
交易說明
0.0
1994/08/19
0.46
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24.33
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2.05
1.87
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-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2025/11/04
債券型
7.355
保守型
-0.12%
月配
交易說明
0.053646
2025/11/03
1.97
15.71
6.00
2.88
2.01
1.87
0.15
0.08
-0.14
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2025/11/04
債券型
9.45
保守型
-0.12%
月配
交易說明
0.034338
2025/11/03
1.98
15.73
6.00
2.88
2.01
1.87
0.15
0.08
-0.14
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2025/11/04
債券型
21.023
保守型
-0.12%
無配息
交易說明
0.0
-
2.50
18.73
8.98
2.87
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1.87
0.20
0.11
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5
5
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2025/11/04
債券型
10.157
保守型
-0.11%
月配
交易說明
0.055467
2025/11/03
2.50
18.73
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2.87
2.00
1.87
0.20
0.11
-0.11
4
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3
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2025/11/04
債券型
16.52
保守型
-0.06%
月配
交易說明
0.007948
2025/10/31
0.89
6.74
15.09
2.73
1.91
1.87
0.04
-0.08
-0.10
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觀察 申購
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