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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.4359	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.026 2024/07/01	6.80	-1.07	-3.06	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/01	債券型 5.3769	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.0265 2024/08/01	10.11	2.41	5.02	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.1197	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.43	5.04	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.1455	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.42	5.03	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/01	債券型 45.52	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.58 2024/07/02	12.57	12.46	14.04	1.00	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2024/08/01	債券型 96.23	穩健型 -0.04%	月配交易說明	1.27 2024/07/02	11.44	9.13	8.54	1.01	2.09	2.76	0.07	-0.17	-0.04	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/01	債券型 417.22	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.56	12.48	14.06	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.47	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.038792 2024/07/31	15.46	19.68	22.29	1.01	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/01	貨幣型 216.13	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.09	12.00	6.72	1.01	1.7	1.70	-0.62	-1.18	-0.73	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.7111	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.18	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.18	0.41	5.65	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/31	貨幣型 851.61	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	5.81	11.38	5.97	1.02	1.70	1.70	-1.62	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 6.468	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0405 2024/07/01	11.27	2.30	2.46	1.02	2.14	3.17	0.32	-0.13	-0.06	2	2	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.9429	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	2.34	2.10	1.02	2.14	3.17	0.32	-0.13	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/01	債券型 30.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	19.60	22.18	1.03	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.591	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0547 2024/07/31	12.88	11.91	7.69	1.03	1.57	2.71	0.15	-0.17	-0.05	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	9.42	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 10.9082	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	11.47	4.94	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 8.9209	保守型 -3.39%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	6.02	11.47	4.94	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/01	債券型 5.95	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	15.32	19.55	22.18	1.03	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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