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聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/03	債券型 10.25	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	9.08	2.87	-0.20	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/03	債券型 13.96	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	2.39	-4.50	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/03	貨幣型 115.24	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.76	27.26	15.67	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/05	債券型 15.9419	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.74	0.97	1.87	0.15	0.18	0.14	0.12	-0.40	-0.31	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.2566	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.72	-20.70	-24.00	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.1893	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-20.21	-23.63	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/03	債券型 12.71	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	14.39	5.56	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 6.3429	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	2.74	-4.00	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1984.16	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.75	26.90	15.61	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/03	債券型 18.74	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	18.36	7.82	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.7254	積極型 0.31%	月配交易說明	0.013 2024/06/18	9.24	-23.84	-27.21	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.49	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0368 2024/06/28	9.45	18.28	7.77	1.36	1.39	1.38	-0.10	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/03	債券型 5.8	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-2.40	-13.94	-25.57	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 9.2324	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	-11.96	-20.76	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 5.0603	積極型 0.32%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	9.57	-11.96	-20.77	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.951	積極型 0.33%	月配交易說明	0.018 2024/06/18	9.57	-11.95	-20.77	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/03	債券型 4.7	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.031 2024/06/10	3.00	-16.85	-30.35	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.2679	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-12.13	-17.21	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.1412	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.59	-23.21	-23.87	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/03	債券型 5.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02 2024/06/10	-1.49	-13.53	-20.66	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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