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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信台新投信野村投信華南永昌投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信景順投信永豐投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋萬寶投顧野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/07/10	股票型 0.4333	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0022 2024/06/18	1.65	-1.75	13.24	3.83	4.91	4.60	-0.13	-0.12	0.00	4	3	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 9.6171	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.00	-7.89	-11.90	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/11	股票型 3.7	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.81	-20.37	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/10	債券型 3.8296	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	15.66	-9.36	-21.59	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 1986.13	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.33	26.67	15.96	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 5.89	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.69	20.78	-9.55	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/10	債券型 57.45	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	8.53	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/11	股票型 17.25	穩健型 2.55%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	12.40	81.76	5.29	5.73	5.74	-0.12	-0.06	0.11	4	5	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/10	股票型 19.3801	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	0.64	48.56	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/11	債券型 83.58	保守型 0.51%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	7.21	1.87	-2.15	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/11	貨幣型 115.37	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	27.03	16.00	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/07/11	股票型 16.142	積極型 0.88%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	10.12	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/10	股票型 8.74	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.03 2024/07/09	-1.33	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 3.7085	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0.00	-6.90	35.32	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/07/11	債券型 7.7517	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.028429 2024/07/01	9.15	16.95	10.27	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/11	債券型 13.1882	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	16.94	10.26	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/10	股票型 9.48	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	0	0	3.38	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.1975	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	6.30	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.7719	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	6.31	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 0.2043	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	8.32	-18.10	-22.21	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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