名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.0356
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
24.15 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.16
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.45 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.164
|
穩健型
0.83%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.5272
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.11
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.62 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 14.46
|
積極型
1.11%
|
月配
|
0.0945
2024/07/01
|
31.57 |
0 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.11
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.62 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004671 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.23
|
穩健型
3.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
0 |
0 |
4.90 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.27
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
0 |
0 |
2.44 |
3.39 |
3.39 |
0.26 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.95
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.038
2024/06/12
|
11.19 |
0 |
0 |
2.40 |
3.36 |
3.36 |
0.26 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.48
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 1984.16
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.75 |
26.90 |
15.61 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 172.3072
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
9.61 |
26.81 |
15.09 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 228.7767
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.82 |
123.87 |
153.44 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.7278
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.8732
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
11.76 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|