元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/08/01	貨幣型 13.0281	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	4.99	10.86	10.48	1.04	1.32	1.23	-1.31	-1.78	-1.91	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	4.11	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4766	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	0	0	2.36	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4768	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	0	0	2.36	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.9313	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	6.18	0	0	2.60	3.11	3.11	0.00	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.922	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	10.74	10.46	1.04	1.32	1.22	-0.74	-1.62	-1.88	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1153	穩健型 -1.03%	月配交易說明	0.0346 2024/08/01	10.82	0	0	2.36	2.61	2.61	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1152	穩健型 -1.03%	月配交易說明	0.0346 2024/08/01	10.82	0	0	2.36	2.61	2.61	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1946	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	0	0	2.60	3.04	3.04	0.00	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.34	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	0	0	1.98	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	4.11	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.5921	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	10.35	9.78	1.04	1.32	1.22	-2.00	-2.19	-2.18	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/01	貨幣型 216.13	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.09	12.00	6.72	1.01	1.7	1.70	-0.62	-1.18	-0.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 10.9082	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	11.47	4.94	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 74.84	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 8.9209	保守型 -3.39%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	6.02	11.47	4.94	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/31	貨幣型 851.61	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	5.81	11.38	5.97	1.02	1.70	1.70	-1.62	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/31	貨幣型 899.98	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.48	16.62	20.11	1.40	1.90	2.02	-1.43	-0.94	-0.61	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/08/01	股票型 10.63	穩健型 -3.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/08/01	平衡型 9.2885	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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