名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.07 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 14.07
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
4.94 |
-1.65 |
1.08 |
1.73 |
1.75 |
-0.12 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 10.31
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0261
2024/07/31
|
7.46 |
3.40 |
-0.01 |
1.48 |
2.36 |
2.68 |
-0.17 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 115.71
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
29.09 |
16.15 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
7.72 |
-17.67 |
-21.68 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.2211
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-17.17 |
-21.24 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/31 |
貨幣型 1991.9
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.26 |
28.69 |
16.07 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 6.3921
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.43 |
5.38 |
-1.21 |
1.13 |
1.75 |
1.76 |
0.12 |
-0.36 |
-0.25 |
- |
- |
3 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 4.7945
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.06 |
-21.18 |
-25.47 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.91
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
20.45 |
8.74 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.55
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/07/31
|
9.30 |
20.43 |
8.69 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.86
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
16.83 |
6.56 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.96
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-1.06 |
-10.69 |
-23.27 |
4.38 |
4.46 |
4.17 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.2862
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
-8.39 |
-15.77 |
1.22 |
1.97 |
2.07 |
0.26 |
-0.27 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.8
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
4.07 |
-13.96 |
-28.35 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.126
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.86 |
-7.72 |
-18.32 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4002
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
-7.76 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.0228
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
10.87 |
-7.77 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2485
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.49 |
-20.95 |
-23.00 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.5531
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
10.30 |
-12.38 |
-19.94 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|