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富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元
WMF003277
歐洲
歐元
2024/08/01
平衡型
8.289
穩健型
-0.82%
月配
交易說明
0.0417
2024/08/01
11.55
6.01
9.16
2.01
2.69
3.05
0.25
-0.08
0.01
-
-
3
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金
WMF001355
歐洲
歐元
2024/08/01
平衡型
17.2
穩健型
-3.58%
年配
交易說明
0.5727
2024/08/01
11.54
6.00
9.14
2.02
2.69
3.05
0.25
-0.08
0.01
-
-
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)
WMF002495
全球
歐元
2024/08/01
策略型
188.42
穩健型
-0.13%
無配息
交易說明
0.0
-
5.57
-5.78
0.98
2.33
2.86
2.69
0.01
-0.22
-0.05
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
6.3921
保守型
-0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
6.87
3.96
-1.52
1.13
1.75
1.76
0.12
-0.36
-0.25
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/01
債券型
126.4459
穩健型
-0.14%
無配息
交易說明
0.0
-
3.54
-6.72
8.97
2.31
3.22
3.82
-0.11
-0.23
0.00
-
-
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
WMF001509
歐元區
歐元
2024/07/31
貨幣型
851.61
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
1993/11/26
5.81
11.38
5.97
1.02
1.70
1.70
-1.62
-1.52
-0.98
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2024/07/31
貨幣型
899.98
保守型
0.01%
無配息
交易說明
0.0
1994/08/19
9.48
16.62
20.11
1.40
1.90
2.02
-1.43
-0.94
-0.61
-
-
-
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67%
季配
交易說明
0.0069
2024/06/03
13.22
-14.17
-5.49
2.57
4.08
3.68
0.09
-0.29
-0.15
-
-
1
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/08/01
股票型
10.63
穩健型
-3.18%
無配息
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配)
WMF004919
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型)
WMF004920
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2024/08/01
股票型
18606.18
穩健型
-2.43%
無配息
交易說明
0.0
-
22.50
44.11
58.33
3.28
3.44
4.35
0.67
0.47
0.28
-
-
-
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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