名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.0279
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.53 |
-2.37 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.82 |
29.94 |
53.07 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.3934
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.60 |
3.35 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.70 |
-3.42 |
-2.41 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.5818
|
穩健型
-6.25%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
9.97 |
17.74 |
36.24 |
3.36 |
3.53 |
3.88 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.26
|
保守型
0.55%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
8.87 |
8.85 |
-1.09 |
1.61 |
1.30 |
1.33 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 31.33
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
12.24 |
8.46 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/31 |
債券型 108.28
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
9.63 |
19.47 |
11.53 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 92.9
|
穩健型
-1.54%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
19.81 |
27.77 |
71.71 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 2718.67
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
7.87 |
1.07 |
1.15 |
1.39 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 73.56
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
32.63 |
66.23 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.45
|
保守型
0.43%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.91 |
7.69 |
3.43 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.7011
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
20.61 |
14.81 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 48.8053
|
穩健型
-1.35%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
15.93 |
23.78 |
64.58 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.4
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0344
2024/08/01
|
10.35 |
7.39 |
8.53 |
1.44 |
1.40 |
1.59 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.7336
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
8.85 |
20.61 |
14.82 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 262.6537
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.72 |
29.99 |
52.35 |
3.03 |
3.56 |
4.55 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.53
|
積極型
-1.79%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
9.91 |
15.64 |
46.08 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 220.74
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
16.90 |
27.74 |
1.64 |
2.14 |
2.47 |
0.05 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 80.36
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
8.68 |
3.47 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 336.2037
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
33.85 |
81.11 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|