名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 10.9892
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
7.69 |
7.29 |
1.13 |
1.24 |
1.13 |
0.29 |
0.09 |
0.03 |
- |
- |
- |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 11.4076
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
26.09 |
16.13 |
1.60 |
1.63 |
1.45 |
0.40 |
0.35 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 11.8645
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.19 |
9.32 |
9.22 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 17.01
|
穩健型
0.23%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
61.52 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.34
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.90 |
0 |
0 |
3.96 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 13.7
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0892
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004773 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 12.0463
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.0797
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 11.5258
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.11 |
0 |
0 |
1.30 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 10.84
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004814 台灣
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.75
|
穩健型
-2.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.3586
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.42 |
0 |
0 |
2.13 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.3326
|
保守型
0.18%
|
季配
|
0.1048
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.158
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 10.4227
|
保守型
0.04%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
8.07 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.5818
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004864 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.8
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
11.50 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|