名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.9004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.69 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.79 |
-2.81 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.7272
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.71 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.62 |
-2.36 |
-1.97 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 11.4062
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.44 |
-1.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 13.0281
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.99 |
10.86 |
10.48 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 12.922
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
10.74 |
10.46 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.8673
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.65 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.3885
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.56 |
3.43 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.10 |
-3.12 |
-1.79 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 10.9082
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
11.47 |
4.94 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 8.9209
|
保守型
-3.39%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.02 |
11.47 |
4.94 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.3776
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.69 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0584
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 10.7162
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.60 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/31 |
貨幣型 851.61
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.81 |
11.38 |
5.97 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 216.13
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.09 |
12.00 |
6.72 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/31 |
貨幣型 2522.34
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
11.04 |
7.60 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 11.8409
|
保守型
-4.93%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
9.60 |
28.71 |
16.24 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
28.71 |
16.24 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/31 |
貨幣型 899.98
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.48 |
16.62 |
20.11 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 172.9821
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
9.33 |
28.14 |
16.10 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 9.84
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
9.46 |
28.44 |
16.23 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|