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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.41	穩健型 -5.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.55	0	0	5.14	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.54	穩健型 -4.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8684	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	12.25	0	0	1.45	0	0	0.59	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.28	積極型 -4.92%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	0	0	4.93	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.73	積極型 -4.92%	月配交易說明	0.0945 2024/07/01	13.68	0	0	4.94	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.2651	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	8.13	0	0	2.02	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.97	穩健型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.10	0	0	2.18	2.65	2.65	0.52	0.18	0.18	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.7166	穩健型 -1.81%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.1992	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.28	積極型 -4.92%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	0	0	4.93	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.4911	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.0347 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.1992	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.9687	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5128	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/07/10	9.38	0	0	2.42	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.9	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	8.86	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.84	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.49	0	0	4.69	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 -1.41%	月配交易說明	0.038 2024/07/10	5.90	0	0	2.29	3.36	3.36	0.20	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/08/01	貨幣型 9.84	保守型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	9.46	28.44	16.23	1.68	1.69	1.59	0.16	-0.38	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 241.7416	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.66	29.39	17.68	1.67	1.69	1.59	1.46	-0.09	0.18	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/31	貨幣型 1991.9	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.44	28.22	16.65	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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