名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 12.9796
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.63 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
貨幣型 13.0115
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.88 |
9.61 |
9.19 |
1.15 |
1.29 |
1.20 |
-1.94 |
-1.96 |
-2.05 |
- |
- |
- |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 14.7139
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.63 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.27 |
-2.60 |
-2.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/11 |
貨幣型 12.9064
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.03 |
9.49 |
9.18 |
1.14 |
1.29 |
1.20 |
-0.97 |
-1.76 |
-2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 11.3964
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.50 |
3.27 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.43 |
-2.56 |
-1.95 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/11 |
貨幣型 10.8855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
10.67 |
3.35 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/11 |
貨幣型 9.2165
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.50 |
10.67 |
3.35 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/07/12 |
貨幣型 15.8538
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.57 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.41 |
-3.34 |
-1.84 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 16.3743
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.49 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.84 |
-3.36 |
-1.77 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 15.3646
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.62 |
3.56 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.27 |
-3.39 |
-1.64 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 14.0457
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.79 |
3.67 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/12 |
貨幣型 10.7075
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.36 |
2.53 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/11 |
貨幣型 850.08
|
保守型
0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
6.31 |
10.62 |
4.42 |
0.95 |
1.65 |
1.69 |
-1.93 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/10 |
貨幣型 215.6895
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.60 |
11.23 |
5.16 |
0.95 |
1.65 |
1.70 |
-0.77 |
-1.2 |
-0.72 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/10 |
貨幣型 2515.64
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.00 |
11.73 |
9.21 |
1.48 |
2.35 |
2.57 |
-1.12 |
-0.82 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 12.4233
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
9.39 |
26.81 |
15.69 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 12.4063
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.39 |
26.82 |
15.69 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/10 |
貨幣型 897.55
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.28 |
16.69 |
16.94 |
1.27 |
1.84 |
2.04 |
-1.77 |
-0.96 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 172.4814
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
9.08 |
26.25 |
15.54 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
9.23 |
26.52 |
15.64 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|