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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 8.1781	穩健型 -7.92%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	17.14	-3.49	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/01	債券型 5.2195	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	5.68	1.73	-2.69	1.22	2.14	2.35	-0.32	-0.26	-0.13	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.26	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.03399 2024/07/31	8.35	-6.75	-10.05	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 29.26	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.33	-6.73	-10.07	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1867.51	積極型 0.42%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	17.31	-8.82	-7.58	2.94	4.37	4.84	0.09	-0.26	-0.15	3	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/02	債券型 8.2718	保守型 0.06%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	6.25	-1.45	-1.07	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.7907	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029 2024/07/01	9.49	0.95	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.06	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	1.38	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/01	股票型 8.3	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.91	-16.18	7.50	2.72	4.44	4.61	0.21	-0.26	-0.03	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 6.9812	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.31	7.97	2.90	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.009	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.30	7.98	2.92	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.8596	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	8.00	2.93	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.8779	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	8.00	2.93	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.7011	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	20.61	14.81	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	8.85	20.61	14.82	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/01	股票型 272.4462	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-17.81	-38.56	-13.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6075	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	10.20	9.38	0.60	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 7.6984	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0287 2024/07/01	7.01	-9.70	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.171	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-9.35	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-9.43	-23.08	-6.88	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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