名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004643 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.3515
|
穩健型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.61 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.4601
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.305
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.4093
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6404
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
12.58 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8661
|
穩健型
-1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6038
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6156
|
穩健型
-1.62%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.79
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.14 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0397
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
18.58 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/31 |
貨幣型 1991.9
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.26 |
28.69 |
16.07 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
13.73 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8555
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.93 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 12.14
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.33
|
穩健型
-1.18%
|
月配
|
0.032
2024/07/10
|
6.81 |
0 |
0 |
2.33 |
3.38 |
3.38 |
-0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.48
|
穩健型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.78 |
0 |
0 |
2.30 |
3.39 |
3.39 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.5405
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
10.21 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|