名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.2609
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
15.58 |
21.85 |
51.24 |
1.84 |
3.08 |
3.53 |
0.12 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
18.58 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/31 |
貨幣型 1991.9
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.26 |
28.69 |
16.07 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.0
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
9.54 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 3910.1
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
15.44 |
18.95 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
13.73 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8555
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.93 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 12.14
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.33
|
穩健型
-1.18%
|
月配
|
0.032
2024/07/10
|
6.81 |
0 |
0 |
2.33 |
3.38 |
3.38 |
-0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.48
|
穩健型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.78 |
0 |
0 |
2.30 |
3.39 |
3.39 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 105.87
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.38 |
4.47 |
41.66 |
3.38 |
5.25 |
6.10 |
0.10 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1962.3
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
36.3
2024/07/02
|
18.88 |
2.58 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 109.4
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.737
2024/07/08
|
17.95 |
10.68 |
24.47 |
3.59 |
5.41 |
6.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1868.32
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
35.0
2024/07/02
|
17.65 |
-0.70 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/01 |
策略型 11.96
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.54 |
-5.28 |
4.87 |
1.37 |
2.93 |
3.16 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
-7.01 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.1999
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
13.07 |
1.94 |
0 |
3.59 |
5.09 |
0 |
0.09 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.5405
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
10.21 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 11.0112
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4723
|
穩健型
-1.36%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
12.13 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|