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聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/11	債券型 10.28	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	9.71	3.79	0.91	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/11	債券型 14.0	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	2.47	-3.82	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/11	貨幣型 115.37	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	26.69	16.14	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/11	債券型 15.9462	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	0.99	1.88	0.15	0.18	0.14	0.12	-0.40	-0.31	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 1.2637	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.31	-20.40	-23.39	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 2.2017	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	-19.92	-23.02	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/11	債券型 12.76	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	14.04	6.00	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/11	債券型 6.3599	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.42	2.88	-3.18	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 1986.13	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.21	26.34	16.07	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/11	債券型 18.8	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	17.84	8.29	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 4.7436	積極型 0.04%	月配交易說明	0.013 2024/06/18	10.60	-22.88	-26.12	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.53	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0368 2024/06/28	9.00	17.86	8.34	1.36	1.39	1.38	-0.10	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/11	債券型 5.9	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-1.20	-11.59	-24.39	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 9.271	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	-12.05	-20.01	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 5.0814	積極型 0.06%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	9.96	-12.02	-20.05	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.9717	積極型 0.06%	月配交易說明	0.018 2024/06/18	9.97	-12.00	-20.03	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/11	債券型 4.77	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	4.01	-14.33	-29.16	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 2.2751	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-11.98	-16.62	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.1669	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.04	-22.90	-23.58	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 5.17	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-0.69	-11.67	-19.93	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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