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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.21	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.057 2024/07/10	17.92	15.98	38.71	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/01	股票型 610.94	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.98	34.77	83.39	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 1829.8	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	9.48	3.26	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.50	26.50	60.53	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	36.10	72.32	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/01	股票型 375.84	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	15.58	38.82	68.10	3.65	4.22	5.55	0.10	0.04	0.10	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.07	穩健型 -4.97%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	13.35	22.66	22.23	1.06	1.95	2.52	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.88	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.15	11.41	85.68	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	32.21	66.32	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/01	債券型 1472.59	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	4.90	8.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 10.06	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	13.88	4.45	-0.62	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	12.55	11.95	9.03	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	8.80	20.11	15.43	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	17.92	88.94	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.53	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	5.56	21.62	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	22.53	34.73	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	16.74	22.53	34.75	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 36.2853	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	20.70	31.41	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	8.45	15.98	42.61	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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