名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001325 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 39.81
|
穩健型
-1.46%
|
年配
|
0.259
2023/08/01
|
4.67 |
-3.61 |
4.55 |
2.01 |
2.83 |
3.03 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 216.13
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.09 |
12.00 |
6.72 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 8.9209
|
保守型
-3.39%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.01 |
11.46 |
4.93 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 126.4459
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-6.72 |
8.97 |
2.31 |
3.22 |
3.82 |
-0.11 |
-0.23 |
0.00 |
- |
- |
1 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 6.3921
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.87 |
3.96 |
-1.52 |
1.13 |
1.75 |
1.76 |
0.12 |
-0.36 |
-0.25 |
- |
- |
3 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/31 |
貨幣型 851.61
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.81 |
11.38 |
5.97 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/31 |
貨幣型 899.98
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.48 |
16.62 |
20.11 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
債券型 0.8411
|
保守型
0.67%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.22 |
-14.17 |
-5.49 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 10.63
|
穩健型
-3.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004919 全球
|
日圓 2024/08/01 |
平衡型 9.2885
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004920 全球
|
日圓 2024/08/01 |
平衡型 9.2885
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 18606.18
|
穩健型
-2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
44.11 |
58.33 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|