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富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/07/03	股票型 9.85	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	23.07	11.29	31.66	3.22	3.30	4.70	0.47	0.06	0.08	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 13.26	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	21.10	21.65	1.52	2.21	2.48	0.72	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.3705	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.47	3.36	0.01	0.04	0.03	-3.84	-3.36	-1.77	2	2	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/07/04	股票型 26.7964	穩健型 1.16%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	16.99	23.79	40.01	2.79	3.31	3.76	0.12	-0.04	0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/03	債券型 7.08	保守型 0.42%	月配交易說明	0.023 2024/06/10	5.91	5.01	-3.53	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/03	債券型 30.58	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	9.08	6.58	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/03	債券型 106.98	保守型 0.2%	月配交易說明	0.45 2024/06/03	8.95	16.60	10.04	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/03	股票型 425.31	穩健型 0.89%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.60	55.63	111.49	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/04	股票型 91.66	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	22.57	25.12	68.58	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/03	債券型 11.17	保守型 0.26%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	6.94	4.95	1.62	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/03	股票型 278.8219	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	36.13	49.89	104.91	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 14.5665	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	17.82	13.26	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/03	債券型 6.4	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	11.16	9.06	6.64	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/04	平衡型 25.22	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	9.35	25.40	14.86	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.7158	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	8.76	17.82	13.27	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/04	股票型 48.22	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	19.42	32.14	51.21	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/04	債券型 11.14	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0326 2024/06/03	7.33	4.77	6.42	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/07/04	股票型 258.6783	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	25.86	43.24	3.08	3.51	4.53	0.16	-0.01	0.07	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 29.0	積極型 0.48%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	12.80	14.57	41.02	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/07/04	平衡型 218.8	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.20	14.89	24.84	1.71	2.12	2.46	0.08	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購

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