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新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.0279	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.57	3.33	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.53	-2.37	2	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	15.82	29.94	53.07	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	3	1	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.3934	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.60	3.35	0.01	0.04	0.04	-3.70	-3.42	-2.41	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/08/02	股票型 25.5818	穩健型 -6.25%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	9.97	17.74	36.24	3.36	3.53	3.88	0.19	0.00	0.09	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.26	保守型 0.55%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	8.87	8.85	-1.09	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	12.24	8.46	1.35	1.47	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/31	債券型 108.28	保守型 0.23%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	9.63	19.47	11.53	1.39	1.40	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/01	股票型 92.9	穩健型 -1.54%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	19.81	27.77	71.71	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/01	債券型 2718.67	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	7.87	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	32.63	66.23	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.45	保守型 0.43%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.91	7.69	3.43	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.7011	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	20.61	14.81	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/02	股票型 48.8053	穩健型 -1.35%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	15.93	23.78	64.58	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.4	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	10.35	7.39	8.53	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	8.85	20.61	14.82	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/01	股票型 262.6537	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	17.72	29.99	52.35	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	9.91	15.64	46.08	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/01	平衡型 220.74	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	16.90	27.74	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/01	債券型 80.36	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	8.68	3.47	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	33.85	81.11	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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