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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 59.55	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	46.46	56.79	209.67	6.61	6.06	5.88	0.51	0.20	0.31	4	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/03	債券型 30.58	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	9.08	6.58	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	16.96	27.26	61.04	3.61	4.12	4.29	0.13	0.01	0.13	5	5	4	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/04	股票型 147.6	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.91	-2.98	-24.40	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 39.76	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	0.12	-3.03	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/03	股票型 425.31	穩健型 0.89%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.60	55.63	111.49	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/04	平衡型 5055.42	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	18.86	32.85	2.17	2.89	3.51	0.19	-0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/04	股票型 23.74	積極型 0.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-7.46	22.62	-13.16	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/03	股票型 41.02	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	8.97	31.92	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/04	股票型 78.33	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.62	16.21	60.32	4.23	4.86	5.23	0.08	-0.05	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/03	股票型 278.8219	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	36.13	49.89	104.91	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 14.5665	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	17.82	13.26	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	股票型 215.14	穩健型 1.38%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	17.55	12.76	96.87	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/03	債券型 6.4	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	11.16	9.06	6.64	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.7158	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	8.76	17.82	13.27	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/04	股票型 82.73	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	31.71	19.60	93.46	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 29.0	積極型 0.48%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	12.80	14.57	41.02	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/03	股票型 50.0467	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	44.68	100.24	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 40.2697	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	19.60	30.49	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 36.7368	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	17.81	27.27	3.37	4.05	4.50	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購

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