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第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 16.59	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.23	33.55	26.14	2.23	3.06	4.44	0.41	0.23	0.06	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/01	債券型 7.3013	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.07	3.43	-4.94	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.3934	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.60	3.34	0.01	0.04	0.04	-3.70	-3.42	-2.41	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/08/02	股票型 25.5818	穩健型 -6.25%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	16.15	27.16	46.62	3.36	3.53	3.88	0.19	0.00	0.09	2	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/01	股票型 610.94	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.98	34.77	83.39	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.71	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	10.95	18.22	12.05	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.26	保守型 0.55%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	8.74	8.58	-0.61	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.91	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	20.08	9.26	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/01	債券型 2718.67	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	12.40	8.13	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/01	股票型 92.9	穩健型 -1.54%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	19.70	27.29	69.19	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.45	保守型 0.43%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.49	7.38	4.51	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	32.21	66.32	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	12.55	11.95	9.03	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/08/01	平衡型 24.18	保守型 -4.42%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	9.00	26.67	15.86	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	8.80	20.11	15.43	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.4	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	10.12	7.38	9.69	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	8.45	15.98	42.61	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/01	平衡型 220.74	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	15.97	27.27	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/01	股票型 288.38	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	22.90	50.47	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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