元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/08/01	債券型 9.4434	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.35	-6.20	0	1.08	2.03	0	0.35	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.886	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0324 2024/07/08	7.22	-6.03	0	1.14	2.07	0	0.39	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 22.35	穩健型 -5.13%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	30.48	77.61	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.7	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	24.09	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1774	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1773	穩健型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	-36.82	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.5975	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	-2.01	0	0.79	1.24	0	0.77	-0.12	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.1798	穩健型 -4.07%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.61	-3.93	0	0.75	1.28	0	0.75	-0.16	0	2	2	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.9778	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	24.72	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 11.53	穩健型 -3.67%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	21.84	23.37	0	4.49	5.58	0	0.31	0.08	0	1	3	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/08/01	股票型 11.25	穩健型 -3.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	0	0	3.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.2761	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	0	0	1.35	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.5234	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	24.70	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.8239	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.01	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 9.18	積極型 -4.07%	月配交易說明	0.0585 2024/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型 WMF004872 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 9.24	積極型 -4.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.5991	保守型 -0.12%	季配交易說明	0.135 2024/05/09	8.93	0	0	1.20	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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