元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.84	保守型 0.26	無配息交易說明	2.83 109/307	4.27 114/306	8.33 104/304	11.43 105/297	14.41 176/288	11.49 83/280	5.72 94/224	1.15	0.09	0.62	-0.25	4	4	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.4677	穩健型 0.27	月配交易說明	2.80 165/307	4.86 149/306	8.86 250/304	11.90 236/297	20.38 226/288	3.67 271/280	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	3	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8	無配息交易說明	-6.30 33/35	-0.25 13/35	9.36 30/35	2.99 11/35	-7.98 19/35	-24.08 11/35	18.00 9/35	4.44	-0.81	0.70	-0.25	5	5	2	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29	季配交易說明	2.84 109/307	4.28 114/306	8.31 104/304	11.45 105/297	14.41 176/288	11.46 83/280	5.71 94/224	1.14	0.09	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/01	股票型 14.79	積極型 -0.26	無配息交易說明	-2.79 92/110	-2.12 70/110	14.42 53/110	-3.46 57/109	-7.76 71/107	-35.27 86/105	-9.48 69/98	4.18	-0.53	0.87	-0.26	3	4	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/01	債券型 15.66	保守型 0.25	季配交易說明	2.53 136/307	3.45 168/306	8.33 102/304	12.06 83/297	16.00 155/288	14.86 51/280	6.34 84/224	1.10	0.04	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/01	債券型 78.52	穩健型 -0.41	月配交易說明	1.92 189/307	3.37 156/306	7.88 98/304	10.91 84/297	12.87 164/288	13.56 31/280	0 /	1.06	0.01	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/01	債券型 112.93	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.92 189/307	3.37 156/306	7.89 98/304	10.92 84/297	12.87 164/288	13.57 31/280	0 /	1.07	0.02	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.4702	穩健型 0.39	月配交易說明	2.73 35/55	5.73 31/55	11.03 46/55	11.53 47/55	20.05 50/55	-2.48 45/54	-11.86 40/50	1.69	-0.52	0.60	-0.26	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1	無配息交易說明	0.73 18/71	0.67 53/70	4.59 61/70	4.01 53/69	9.29 57/68	-26.77 65/68	-20.87 66/68	1.66	-1.02	0.15	-0.26	2	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14	月配交易說明	1.83 50/55	5.28 48/55	9.29 52/55	10.30 51/55	16.39 53/55	-12.38 48/54	-19.94 41/50	1.34	-0.67	0.52	-0.26	2	3	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9	無配息交易說明	-1.39 82/110	-5.26 91/110	12.36 69/110	-9.43 75/109	-13.59 84/107	-23.08 71/105	-6.88 66/98	4.59	-0.59	0.53	-0.26	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9	無配息交易說明	-1.39 82/110	-5.26 91/110	12.36 69/110	-9.43 75/109	-13.59 84/107	-23.08 71/105	-6.88 66/98	4.59	-0.59	0.53	-0.26	4	4	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.171	穩健型 0.57	無配息交易說明	3.29 138/307	5.25 79/306	6.60 176/304	7.43 181/297	3.96 191/288	-9.35 195/280	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6075	穩健型 -0.22	月配交易說明	1.96 184/307	3.20 213/306	7.16 221/304	10.20 203/297	16.61 217/288	9.38 198/280	0.60 185/224	0.93	-0.32	0.67	-0.26	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 7.6984	穩健型 0.19	月配交易說明	2.90 138/307	4.86 79/306	6.20 176/304	7.01 181/297	3.55 191/288	-9.70 195/280	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/01	股票型 272.4462	積極型 -0.24	無配息交易說明	-0.71 /	-7.30 /	14.65 /	-17.81 /	-17.87 /	-38.56 /	-13.90 /	5.85	-0.59	0.91	-0.26	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18	月配交易說明	1.68 43/55	3.27 42/55	7.63 34/55	8.85 34/55	18.86 15/55	20.61 2/54	14.82 5/50	1.14	-0.11	0.34	-0.26	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.7011	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.68 43/55	3.27 42/55	7.63 34/55	8.85 34/55	18.86 15/55	20.61 2/54	14.81 5/50	1.14	-0.11	0.34	-0.26	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.8779	積極型 0.31	無配息交易說明	2.52 181/307	4.86 126/306	9.17 202/304	11.31 218/297	20.01 192/288	8.00 239/280	2.93 176/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	4	3	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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