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宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型)
WMF004400
全球
澳元
2025/06/30
平衡型
9.4347
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.81
149/193
-6.43
95/190
-2.61
54/186
-4.90
29/177
0.05
137/165
1.37
132/151
0
/
3.71
-0.25
0.16
-0.04
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2025/07/01
債券型
19.38
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-2.07
141/141
-11.11
93/138
-8.48
131/136
-4.83
101/129
4.85
59/119
10.48
55/114
6.35
37/108
2.48
0.07
1.13
-0.04
2
3
5
觀察 申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF004271
亞洲區日本除外
歐元
2025/06/30
股票型
10.5473
積極型
-1.03
月配
交易說明
2.69
/
-2.64
/
-0.65
/
-2.89
/
15.94
/
13.89
/
38.65
/
2.00
-0.38
0.87
-0.04
2
3
4
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型
WMF000061
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/30
股票型
9.14
積極型
1.89
季配
交易說明
4.94
15/76
-1.92
29/75
-6.80
65/75
-12.90
73/73
3.10
69/73
-2.54
71/73
12.53
58/73
4.21
-1.07
1.12
-0.04
1
1
2
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型
WMF000042
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/30
股票型
14.08
積極型
1.8
無配息
交易說明
4.92
15/76
-1.88
29/75
-6.82
65/75
-12.87
73/73
3.07
69/73
-2.56
71/73
12.55
58/73
4.21
-1.07
1.12
-0.04
1
1
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2025/06/30
平衡型
13.2035
穩健型
2.14
無配息
交易說明
2.11
124/193
-5.22
138/190
-2.24
76/186
2.81
30/177
6.30
136/165
-1.76
147/151
1.04
109/121
4.23
-0.55
0.47
-0.04
1
1
1
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2025/07/01
債券型
11.0342
保守型
-1.49
無配息
交易說明
1.60
22/141
-5.89
9/138
-3.16
9/136
-1.17
14/129
1.98
62/119
1.36
81/114
-10.46
58/108
2.06
-0.04
0.68
-0.04
1
2
3
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2025/07/01
債券型
5.8705
保守型
-1.82
月配
交易說明
1.60
22/141
-5.88
9/138
-3.16
9/136
-1.17
14/129
1.97
62/119
1.35
81/114
-10.48
58/108
2.06
-0.04
0.68
-0.04
1
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2025/06/30
股票型
473.29
積極型
-0.46
無配息
交易說明
-0.16
34/36
-7.99
26/36
2.32
10/36
8.26
14/36
10.14
16/36
-2.14
13/36
-14.58
21/36
7.14
-0.72
1.12
-0.04
4
4
1
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2025/07/01
股票型
10.95
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-0.27
6/26
-11.20
6/26
-11.89
5/26
-19.47
9/26
-8.65
13/26
3.81
8/25
-0.35
14/21
3.73
-0.31
0.70
-0.04
4
4
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2025/07/01
股票型
9.72
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.56
183/195
-4.83
187/195
-0.58
146/195
-2.04
98/192
2.67
150/190
-2.95
159/180
4.02
140/159
5.72
-0.80
1.03
-0.04
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2025/06/30
平衡型
8.8868
穩健型
2.14
月配
交易說明
2.10
124/193
-5.25
138/190
-2.27
76/186
2.73
30/177
6.10
136/165
-1.94
147/151
0.83
109/121
4.23
-0.55
0.47
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
15.2868
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-1.90
47/50
-10.74
31/50
-8.94
49/50
-5.92
45/50
2.65
33/50
10.85
12/50
10.24
4/46
2.29
-0.07
0.30
-0.04
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
債券型
4.6367
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.90
47/50
-10.74
31/50
-8.94
49/50
-5.92
45/50
2.65
33/50
10.86
12/50
10.25
4/46
2.29
-0.07
0.30
-0.04
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2025/07/01
債券型
4.88
穩健型
0.61
月配
交易說明
2.62
147/278
-0.18
70/278
7.84
16/277
-0.89
48/273
0.48
190/262
1.55
159/254
-18.20
201/228
5.04
-0.17
-0.15
-0.04
1
1
1
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2025/07/01
股票型
24.97
穩健型
-2.15
無配息
交易說明
-0.12
69/77
-10.36
68/75
-9.08
65/73
-5.06
64/72
-3.95
72/72
-3.84
70/71
7.82
66/68
3.72
-0.29
0.80
-0.04
4
1
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2025/07/01
股票型
11.94
穩健型
-2.13
月配
交易說明
-0.14
69/77
-10.40
68/75
-9.12
65/73
-5.07
64/72
-3.97
72/72
-3.84
70/71
7.79
66/68
3.72
-0.29
0.80
-0.04
4
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2025/07/01
債券型
8.8141
保守型
-0.78
無配息
交易說明
1.52
53/278
-4.24
61/278
-1.21
48/277
0.50
70/273
3.67
202/262
2.00
244/254
-7.40
202/228
1.79
-0.05
0.54
-0.05
1
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2025/07/01
債券型
6.0522
保守型
-1.15
月配
交易說明
1.52
53/278
-4.24
61/278
-1.21
48/277
0.50
70/273
3.67
202/262
2.00
244/254
-7.40
202/228
1.79
-0.05
0.54
-0.05
1
1
5
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2025/07/01
債券型
7.377
保守型
-0.32
月配
交易說明
-0.91
103/141
-11.12
78/138
-7.97
89/136
-4.81
74/129
2.98
54/119
7.67
50/114
-4.35
47/108
2.70
-0.08
0.91
-0.05
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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