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安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
WMF001943
歐洲
歐元
2026/03/31
股票型
148.64
穩健型
0.88
年配
交易說明
-7.37
13/53
-1.19
15/53
4.85
25/53
6.99
31/53
11.12
33/53
30.44
35/53
31.06
38/52
1.97
-0.41
0.89
0.14
1
2
4
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險
WMF002064
全球
美元
2026/03/31
債券型
57.75
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.58
183/247
0.86
217/246
4.96
194/245
1.44
31/241
13.31
20/236
30.19
47/222
31.00
77/206
2.47
0.30
0.12
0.31
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2026/03/31
貨幣型
2128.58
保守型
0.01
無配息
交易說明
2.67
10/58
2.53
16/58
6.74
15/58
-0.08
55/58
8.58
17/57
19.90
14/57
30.98
5/57
2.63
-0.02
0.54
-0.18
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2026/03/31
股票型
357.6673
積極型
-1.12
月配
交易說明
-15.46
/
-1.77
/
9.98
/
33.23
/
50.70
/
61.54
/
30.97
/
3.89
0.51
0.69
0.25
5
5
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
WMF004152
北美地區
美元
2026/03/31
平衡型
14.54
穩健型
2.32
無配息
交易說明
-3.86
112/208
-2.70
178/208
2.02
173/202
3.81
146/192
10.64
149/177
33.70
132/162
30.94
115/134
2.38
0.13
0.37
0.26
3
3
4
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2026/03/31
股票型
25.4091
積極型
1.33
無配息
交易說明
-12.77
199/202
-2.01
96/202
5.13
75/200
21.15
41/196
27.33
45/193
46.61
82/188
30.91
101/163
4.10
-0.65
1.48
0.19
4
3
1
觀察 申購
安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2026/03/31
股票型
1008.8214
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
-12.98
34/34
0.18
28/33
7.98
20/33
25.03
9/32
25.29
13/27
57.64
16/26
30.87
21/26
3.42
-0.21
1.09
0.58
2
2
4
觀察 申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣
WMF002511
全球
台幣
2026/04/01
貨幣型
12.005
保守型
-0.08
無配息
交易說明
2.65
12/58
2.60
11/58
6.85
10/58
-0.14
57/58
8.71
15/57
19.72
16/57
30.81
6/57
2.49
-0.01
0.92
0.16
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
WMF001181
美國
美元
2026/03/31
貨幣型
184.7398
保守型
0.01
無配息
交易說明
2.70
9/58
2.55
15/58
6.71
16/58
-0.09
56/58
8.50
18/57
19.69
17/57
30.80
7/57
2.63
-0.02
0.38
-0.64
-
-
-
觀察 申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息
WMF000511
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
20.91
穩健型
1.6
無配息
交易說明
-4.85
103/208
-0.15
91/208
5.48
70/202
8.26
96/192
14.52
81/177
32.01
80/162
30.75
49/134
2.62
0.36
0.34
0.38
3
3
4
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型
WMF002127
新興市場
台幣
2026/03/31
平衡型
15.1064
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-4.95
107/208
3.27
31/208
9.94
31/202
18.57
30/192
34.14
17/177
47.86
27/162
30.74
50/134
2.34
0.80
0.20
0.40
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF002019
美國
南非蘭特
2026/03/31
債券型
5.612
穩健型
0.12
月配
交易說明
-6.04
28/146
-1.85
62/146
7.02
42/145
11.93
14/140
30.85
9/125
47.86
5/119
30.72
12/114
3.05
0.26
0.04
0.21
5
4
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險
WMF002035
新興市場
南非蘭特
2026/03/31
債券型
79.68
穩健型
-0.59
月配
交易說明
-8.22
150/247
-2.38
104/246
9.41
12/245
16.76
22/241
36.98
11/236
62.52
7/222
30.72
14/206
3.26
0.60
0.03
0.36
5
5
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元
WMF003621
全球
美元
2026/03/31
債券型
3.04
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.43
/
0.64
/
4.97
/
1.52
/
11.40
/
31.98
/
30.72
/
2.56
-0.08
0.91
0.24
3
3
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2026/03/31
債券型
63.6772
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.66
/
0.6
/
4.94
/
2.19
/
11.55
/
29.43
/
30.66
/
2.44
-0.11
1.05
0.21
4
4
4
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型
WMF002128
新興市場
台幣
2026/03/31
平衡型
9.6487
穩健型
0.14
月配
交易說明
-4.94
107/208
3.27
31/208
9.83
31/202
18.45
30/192
33.91
17/177
47.58
27/162
30.63
50/134
2.33
0.79
0.20
0.40
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001556
美國
南非蘭特
2026/03/31
債券型
6.827
穩健型
0.11
月配
交易說明
-6.04
28/146
-1.87
62/146
7.01
42/145
11.93
14/140
30.83
9/125
47.83
5/119
30.61
12/114
3.05
0.26
0.04
0.21
5
4
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元
WMF003502
全球
美元
2026/03/31
債券型
19.54
穩健型
0.56
無配息
交易說明
0.38
/
0.46
/
4.73
/
1.48
/
11.41
/
31.60
/
30.55
/
2.52
-0.07
0.90
0.24
3
3
5
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2026/03/31
股票型
21.75
穩健型
2.54
無配息
交易說明
-9.06
/
-2.83
/
2.01
/
12.97
/
17.26
/
44.70
/
30.55
/
2.93
0.05
0.63
0.23
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003505
全球
美元
2026/03/31
債券型
7.39
穩健型
-0.4
月配
交易說明
0.39
/
0.46
/
4.71
/
1.44
/
11.42
/
31.66
/
30.46
/
2.51
-0.08
0.90
0.24
3
3
5
觀察 申購
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