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群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/08/01
平衡型
7.1295
穩健型
-0.33
月配
交易說明
-0.42
132/184
1.14
175/182
9.44
97/180
1.39
168/173
3.70
146/158
-10.04
131/141
12.50
76/119
2.07
-0.44
0.5
-0.14
1
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/08/01
平衡型
10.2596
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-0.42
132/184
1.14
175/182
9.44
97/180
1.39
168/173
3.70
146/158
-10.04
131/141
12.50
76/119
2.07
-0.44
0.5
-0.14
1
1
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
17.25
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-2.33
89/110
0.66
57/110
21.12
23/110
4.27
47/109
-5.98
69/107
-10.03
62/105
30.58
41/98
3.97
-0.16
0.42
-0.16
5
5
3
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
60.82
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.34
17/55
4.35
26/55
7.99
28/55
9.50
29/55
13.83
34/55
-10.00
28/59
-4.84
23/49
1.12
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
5.46
積極型
0.18
月配
交易說明
5.09
48/307
6.99
57/306
10.94
19/304
11.84
35/297
27.35
37/288
-9.98
156/280
-12.84
164/224
2.88
-0.60
1.13
-0.20
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
5.93
積極型
0.16
年配
交易說明
5.14
48/307
6.99
57/306
10.87
19/304
11.85
35/297
27.29
37/288
-9.97
156/280
-12.73
164/224
2.95
-0.60
1.13
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/02
股票型
86.9285
積極型
-3.08
無配息
交易說明
-1.59
63/77
2.61
58/77
11.72
54/77
4.07
68/77
8.06
68/77
-9.91
62/77
11.60
54/77
3.00
-0.48
0.94
-0.18
1
2
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
7.1559
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
10.2978
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF004062
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
12.38
積極型
-0.88
月配
交易說明
-2.82
/
3.50
/
14.76
/
18.75
/
19.35
/
-9.73
/
0
/
4.40
-0.66
0.55
-0.12
1
1
1
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.6984
穩健型
0.19
月配
交易說明
2.90
138/307
4.86
79/306
6.20
176/304
7.01
181/297
3.55
191/288
-9.70
195/280
0
/
1.71
-0.24
0.87
-0.26
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004057
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
9.69
積極型
0.31
月配
交易說明
1.30
40/307
4.60
50/306
10.33
13/304
13.63
13/297
14.62
25/288
-9.67
123/280
0
/
3.38
-0.59
0.45
-0.18
1
2
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
9.01
穩健型
0.22
月配
交易說明
5.35
125/307
7.78
113/306
14.45
225/304
16.11
237/297
18.70
248/288
-9.62
274/280
-4.19
209/224
3.43
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004059
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
10.95
積極型
-2.23
月配
交易說明
-4.39
68/70
1.01
48/69
12.92
31/69
6.49
41/68
12.14
58/67
-9.57
46/67
9.38
28/67
4.03
-0.43
1.04
-0.17
2
2
3
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
WMF004438
全球
美元
2024/08/02
股票型
7.9951
穩健型
-0.85
無配息
交易說明
2.10
67/199
6.69
66/199
6.77
165/199
4.62
176/197
11.56
155/190
-9.55
166/173
0
/
4.51
-1.17
0.91
-0.17
1
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣)
WMF004090
全球
澳元
2024/08/01
債券型
7.3857
保守型
-0.04
月配
交易說明
0.93
143/307
4.18
139/306
7.78
233/304
9.08
232/297
1.91
272/288
-9.53
254/280
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004091
全球
澳元
2024/08/01
債券型
7.3858
保守型
-0.04
月配
交易說明
0.93
143/307
4.18
139/306
7.78
233/304
9.08
232/297
1.91
272/288
-9.53
254/280
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)
WMF004089
全球
澳元
2024/08/01
債券型
9.2287
保守型
0.44
無配息
交易說明
0.93
143/307
4.18
139/306
7.79
233/304
9.10
232/297
1.94
272/288
-9.50
254/280
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施